Der Aktienkurs von HIVE Digital ist in diesem Jahr in die Höhe geschnellt, da das Bitcoin-Mining-Unternehmen seine strategische Neuausrichtung auf Hochleistungsrechner (HPC) vorangetrieben hat. Er stieg auf ein Hoch von 3,95 US-Dollar, den höchsten Stand seit November letzten Jahres und 130 % über seinem diesjährigen Tiefststand.
HIVE Digital-Aktie legt bei KI-Fokus zu
Die Bitcoin-Mining-Branche hat mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, da der BTC-Kurs unter 100.000 $ bleibt und sich weiterhin schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt.
Infolgedessen haben sich die meisten Unternehmen der Branche, darunter bekannte Namen wie MARA, IREN und TeraWulf, der boomenden KI-Branche zugewandt. Diese Unternehmen haben sich von CoreWeave inspirieren lassen, einem Unternehmen, dessen Auftragsbestand auf fast 100 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
HIVE Digital, ein kanadisches Unternehmen, hat sich der Branche zugewandt, um große Aufträge von führenden Hyperscalern wie Microsoft und Google zu gewinnen. In einer Erklärung diese Woche teilte das Unternehmen mit, dass es 3,5 Milliarden CAD in eine neue Anlage in Ontario investiere.
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Es hat bereits 25 Acres Land für 58 Millionen Dollar erworben und plant, die Anlage in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb zu nehmen. Diese Anlage, die über 100.000 GPUs verfügen wird, soll größtenteils mit Wasserkraft betrieben werden. In einer Erklärung sagte der CEO:
„Nach vollständiger Fertigstellung wird diese Intelligenzfabrik über 100.000 GPUs einsetzen und damit einen der größten inländisch kontrollierten KI-Cluster Nordamerikas schaffen.“
Die Tochtergesellschaft BUZZ hat bereits 5.500 GPUs in Betrieb und macht Gewinn. Daher hofft man, dass die laufende Expansion weitere Hyperscaler anziehen wird, insbesondere solche, die eine Präsenz in Kanada benötigen.
Der Neocloud-Sektor läuft gut, da die Nachfrage nach Rechenleistung steigt. Tatsächlich planen die vier größten Unternehmen der Tech-Branche, in diesem Jahr über 725 Milliarden Dollar an Investitionen auszugeben.
Diese Unternehmen haben kürzlich einige wichtige Ankündigungen gemacht. So hat Meta Platforms beispielsweise einen 27-Milliarden-Dollar-Deal mit Nebius abgeschlossen, während CoreWeave Verträge im Wert von über 100 Milliarden Dollar angekündigt hat. IREN hat im vergangenen Jahr einen 9,7-Milliarden-Dollar-Deal mit Microsoft abgeschlossen.
HIVE steht vor einigen großen Risiken
Dennoch stehen die HIVE-Aktien vor zwei Hauptrisiken. Erstens gibt es Anzeichen dafür, dass der Markt gesättigt ist, wobei sich CoreWeave und Nebius als die wichtigsten Gewinner herauskristallisieren. Daher könnte es dem Unternehmen schwerfallen, die großen Kunden zu gewinnen.
Zweitens wird das Unternehmen erhebliche Geldsummen benötigen, um sein Geschäft auszubauen. Infolgedessen wird es, wie wir es bei anderen Neocloud-Unternehmen gesehen haben, hohe Kredite aufnehmen müssen, was zu einer Verwässerung der Anteile seiner Aktionäre führt.
Außerdem zeigten die jüngsten Zahlen, dass das Unternehmen das letzte Jahr mit 14 Millionen US-Dollar an Barmitteln und einem Umlaufvermögen von insgesamt 90 Millionen US-Dollar abschloss. Daher wird es in den kommenden Jahren riesige Summen aufbringen müssen.
HIVE Digital Aktienkurs-Chartanalyse
HIVE-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tageschart zeigt, dass der HIVE-Aktienkurs bei 1,73 $ seinen Tiefpunkt erreicht hat und dann bis auf ein Hoch von 4 $ heute gestiegen ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Aktie kurz davor steht, ein Golden-Cross-Muster zu bilden, da sich der 50-Tage- und der 200-Tage-gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ihrem Kreuzungspunkt nähern.
Die Aktie hat zudem ein Cup-and-Handle-Muster gebildet. Sie hat sich über die obere Grenze dieses Musters bewegt und nähert sich dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sich die Aktie konsolidiert oder sogar zurückzieht, um den „Handle“-Abschnitt zu bilden. Sie wird dann in den kommenden Tagen oder Wochen wieder ansteigen, möglicherweise bis zum 61,8 %-Retracement-Punkt bei 5,50 $, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
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