Der Kurs der Tesla-Aktie ist in diesem Jahr in einen Bärenmarkt abgestürzt und bewegt sich nun auf dem niedrigsten Stand seit September letzten Jahres. Er hat sich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt, während der S&P 500 und der Dow Jones nahe ihren Allzeithochs schwanken.
Trotz dieser Herausforderungen ist es wahrscheinlich, dass sich die TSLA-Aktie nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen nächste Woche wieder erholen wird.
Tesla hat mit Gegenwind zu kämpfen, aber potenzielle Impulse bleiben
Der TSLA-Aktienkurs ist eingebrochen, nachdem das Unternehmen Anfang des Monats schwache Auslieferungszahlen gemeldet hatte, was weitere Investoren dazu veranlasste, die Aktie herabzustufen. Die Auslieferungen gingen um 358.000 Fahrzeuge zurück, was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen produzierte 408.000 Fahrzeuge, was eine Lücke von 50.000 Fahrzeugen hinterließ – die größte seit Jahren.
Infolgedessen beschlossen einige Analysten, die Aktie herabzustufen, wobei JP Morgan am härtesten urteilte. In einer Mitteilung erklärte die größte amerikanische Bank:
„Wir sehen weiterhin ein großes Abwärtspotenzial von -60 % gegenüber unserem Kursziel von 145 $ für Dezember 2026 und raten Anlegern, bei TSLA-Aktien mit großer Vorsicht vorzugehen.“
Die schwachen Auslieferungszahlen bedeuten, dass der bevorstehende Bericht am 22. August zeigen wird, dass das Unternehmen seine Prognose verfehlt hat. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass die durchschnittliche Schätzung bei einem Umsatz von 22,8 Milliarden US-Dollar liegt, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
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Die Tesla-Aktie steht zudem vor einem großen Bewertungsproblem, da das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 172 gehandelt wird – deutlich höher als der S&P 500 Index, für den ein Gewinnwachstum von 17 % erwartet wird, das höchste Niveau seit Jahren. Tesla ist zudem teurer als ein Unternehmen wie Nio, das einen starken Umsatzanstieg verzeichnet hat.
Trotz der Herausforderungen stehen dem Unternehmen mehrere wichtige Impulse bevor, darunter die bevorstehende Markteinführung eines kleineren, günstigeren SUV, der in China in den Verkauf gehen wird. Diese Markteinführung erfolgt, nachdem Elon Musk Pläne für ein kostengünstiges Elektroauto im Jahr 2024 verworfen hat, um sich auf Robotaxis und humanoide Roboter zu konzentrieren.
Der bemerkenswerteste Impulsgeber ist, dass Teslas Verkäufe in Schlüsselmärkten wie Europa, wo sie monatelang eingebrochen waren, wieder zu steigen begonnen haben. Die Tesla-Aktie könnte zudem im Vorfeld des bevorstehenden Börsengangs von SpaceX profitieren, dank der geringen Beteiligung des Unternehmens durch seine ursprüngliche Investition in xAI.
Teslas Kurs-Fallkeil deutet auf eine Erholung hin
TSLA-Aktienkurs-Chart | Quelle: TradingView Der Tages-Chart zeigt, dass die TSLA-Aktie in den letzten Monaten stark eingebrochen ist und hinter anderen EV-Unternehmen zurückbleibt.
Sie ist unter das 50 %-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 360 $ gefallen. Außerdem liegt sie weiterhin unter allen gleitenden Durchschnitten – ein Zeichen dafür, dass die Bären weiterhin die Oberhand haben.
Positiv zu vermerken ist, dass die Aktie ein riesiges Fallkeil-Muster gebildet hat, ein Muster, das aus zwei abfallenden, konvergierenden Trendlinien besteht.
Die Aktie wird wahrscheinlich in naher Zukunft einen starken bullischen Ausbruch erleben, möglicherweise bis zum 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level bei 433 $. Ein Anstieg über diesen Kurs würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis zum Allzeithoch von 503 $.
