Der Kurs der CoreWeave-Aktie ist in einen Bärenmarkt abgestürzt, nachdem er trotz des starken Auftragsbestands und des Umsatzwachstums in diesem Jahr um 25 % gegenüber dem Jahreshoch gefallen ist. Dieser Rückgang könnte sich kurzfristig fortsetzen, da Insider weiterhin Aktien abstoßen. Der Kurs lag bei 104 $, nach einem Rückgang vom Jahreshoch von 138 $.
Der Aktienkurs von CoreWeave steht vor großen Risiken
CoreWeave, ein führender Akteur in der Neocloud-Branche, steht vor einigen großen Risiken, was erklärt, warum seine Top-Insider die Aktien abstoßen. Daten zeigen, dass Michael Intrator, Brannin McBee und Brian Venturo, die Mitbegründer des Unternehmens, seit dem Börsengang im letzten Jahr Aktien verkauft haben. In diesem Zeitraum haben sie Aktien im Wert von über 2,5 Milliarden US-Dollar veräußert.
Daten von Barchart zeigen, dass CoreWeave in den letzten 60 Tagen nach Sea Limited und Vinci Compass das Unternehmen mit den zweitmeisten Insidergeschäften ist, wobei die Insider 46 Transaktionen getätigt haben. In den letzten 12 Monaten haben sie 210 Aktienverkäufe getätigt. Kein Insider hat in diesem Zeitraum Aktien gekauft.
Insiderverkäufe werden an der Wall Street oft negativ gesehen, da diese Investoren in der Regel Zugang zu Informationen haben, die normalen Anlegern verwehrt bleiben. In manchen Fällen sind die Verkäufe jedoch meist kein großes Problem, da sie Teil des Portfoliomanagements sind.
CRWV steht vor großen Schuldenproblemen
CoreWeave steht trotz des rasanten Umsatzwachstums auch vor anderen Herausforderungen. Daten zeigen, dass Analysten für das zweite Quartal einen Umsatz von 2,57 Milliarden US-Dollar erwarten, was einem Anstieg von 111 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Jahresumsatz soll in diesem Jahr bei 12,7 Milliarden US-Dollar liegen, gefolgt von 25 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr.
Eine der größten Herausforderungen ist, dass die Abschreibungen rapide steigen. Im ersten Quartal beliefen sie sich auf über 1,14 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 443 Millionen US-Dollar des Vorjahres. Diese Zahl ist bemerkenswert, da das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Umsatz von über 2,07 Milliarden US-Dollar erzielte.
Das Unternehmen gibt zudem massiv Geld aus, wobei die Gesamtinvestitionen in diesem Jahr voraussichtlich zwischen 30 und 35 Milliarden US-Dollar liegen werden. Das bedeutet, dass es seine Kreditaufnahme erhöhen muss, wobei die jüngsten Zahlen zeigen, dass seine aktuelle Verschuldung auf 7,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Seine langfristigen Verbindlichkeiten stiegen auf über 17,31 Milliarden Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 14 Milliarden Dollar im Dezember letzten Jahres. Diese Bedenken erklären, warum das Unternehmen einen hohen Leerverkaufsanteil von 12 % aufweist.
Technische Analyse des CoreWeave-Aktienkurses
CRWV-Aktienchart | Quelle: TradingViewDer Vier-Stunden-Chart zeigt, dass der CRWV-Aktienkurs in den letzten Tagen eingebrochen ist. Er ist von einem Höchststand von 138 $ im Mai auf derzeit 101,7 $ gefallen.
Die Aktie hat ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, ein in der technischen Analyse häufig vorkommendes bärisches Umkehrsignal. Außerdem ist er unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) mit 50 Perioden gefallen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist unter den neutralen Punkt von 50 gefallen, während die Aktie unter das 50-Prozent-Retracement-Niveau gesunken ist.
Daher wird die Aktie in naher Zukunft wahrscheinlich weiter fallen. Sollte dies geschehen, liegt das nächste wichtige Niveau bei 82,3 $, dem 78,2 %-Fibonacci-Retracement-Level.
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