Der Aktienkurs von NVIDIA ist am Mittwoch um 1,2 % gestiegen, weil sich der US-Aktienmarkt nach einem starken Rückgang in den letzten beiden Tagen wieder erholt hat. Die NVDA-Aktie wurde bei 180 $ gehandelt, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Allzeithoch von 212 $ bedeutet. Trotzdem deuten technische Faktoren darauf hin, dass sie in den kommenden Wochen im Zuge der Berichtssaison auf 128 $ fallen könnte.
Technische Analyse des NVIDIA-Aktienkurses deutet auf einen Einbruch hin
Der Tages-Chart zeigt, dass der NVDA-Aktienkurs mit 212 USD ein Allzeithoch erreicht hat und dann auf den aktuellen Stand von 180 USD zurückgefallen ist.
Er hat sich weiterhin schlechter entwickelt als der breitere Aktienmarkt, da die wichtigsten Indizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 nahe ihren Allzeithochs schwanken. Andere beliebte KI-Aktien wie Adobe, Salesforce und ServiceNow sind in letzter Zeit alle eingebrochen.
Das Diagramm zeigt, dass die Aktie ein stark bärisches Muster gebildet hat, das als Kopf-Schulter-Formation bekannt ist. In diesem Fall liegt der Kopf bei einem Allzeithoch von 212 USD, während die Schultern bei 192 USD liegen.
Die Aktie nähert sich jetzt der Nackenlinie dieses Musters bei 170 $, was mit dem Tiefststand im Juli, September, November und Dezember letzten Jahres zusammenfällt.
WEITERLESEN: Hier ist der Grund, warum die Aktien- und Kryptomärkte heute fallen
Das Kursziel in einem Kopf-Schulter-Muster wird geschätzt, indem man den Abstand vom Kopf zur Nackenlinie und dann den gleichen Abstand von der Nackenlinie misst. In diesem Fall ergibt dieser Abstand ein Ziel von 128 $, was etwa 30 % unter dem aktuellen Niveau liegt.
Die bärische Prognose für den Nvidia-Aktienkurs wird ungültig, wenn er über das wichtige Widerstandsniveau von 192 $ steigt, das die rechte Schulter darstellt.
NVDA-Aktienkurschart | Quelle: TradingView Der Kurssturz von Nvidia könnte eine gute Kaufgelegenheit sein
Es gibt Anzeichen dafür, dass der mögliche Kurssturz der Nvidia-Aktie eine gute Kaufgelegenheit sein könnte, da das Unternehmen über zahlreiche Katalysatoren verfügt. Zum einen liegt die Konsensschätzung der Analysten, wie die Grafik unten zeigt, bei 263 USD, was einem Anstieg von 48 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Vor 12 Monaten lag das Kursziel der Analysten bei 164 USD.
Schätzung der Analysten zum Aktienkurs von NVIDIA | Quelle: MarketBeat Der wichtigste Katalysator für den Aktienkurs von Nvidia ist die starke Nachfrage nach seinen GPUs, die von Unternehmen wie OpenAI und Anthropic häufig zum Trainieren von KI-Modellen genutzt werden.
In einer Erklärung auf dem Weltwirtschaftsforum sagte der CEO des Unternehmens, dass alle GPUs jetzt ausverkauft sind, obwohl Taiwan Semiconductor die Produktion weiter hochfährt.
Die angespannte Versorgungslage bedeutet, dass Nvidia die Preismacht hat, was erklärt, warum Analysten davon ausgehen, dass sich das Umsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens beschleunigen wird. Daten zeigen, dass der durchschnittliche Schätzwert für den Jahresumsatz im Jahr 2024 bei einem Anstieg von 64 % auf 213 Milliarden US-Dollar liegt. Für dieses Jahr wird ein Umsatzwachstum von 51 % auf 322 Milliarden US-Dollar erwartet, ein Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird.
Gleichzeitig ist das Unternehmen zu einem Schnäppchen geworden, da sein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 37 gefallen ist und damit deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 45,50 liegt.
Im Gegensatz dazu hat Tesla, ein Unternehmen, das nicht mehr wächst, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 256, während Palantir ein Vielfaches von 232 aufweist. Amazon hat ein Vielfaches von 32. NVIDIA wächst schneller als diese Unternehmen und hat höhere Margen, was bedeutet, dass es eine höhere Bewertung verdient.
Gleichzeitig hat das Unternehmen einen potenziellen Katalysator, da es möglicherweise den Verkauf seiner H200-Chips dort wieder aufnehmen wird. Laut Reuters hat das Unternehmen Aufträge über 2 Millionen Chips mit einem Marktwert von über 54 Milliarden US-Dollar erhalten.
Außerdem ist Nvidia seinen potenziellen Konkurrenten wie AMD, MetaX und Intel weit voraus. Einer seiner Hauptvorteile ist die Compute Unified Device Architecture (CUDA), die es Entwicklern ermöglicht, seine GPUs für allgemeine Rechenaufgaben zu nutzen. CUDA hat den größten Marktanteil, was schwer zu kopieren ist.
WEITERLESEN: Milliardär Novogratz gibt seine Bitcoin-Preisprognose und eine wichtige Warnung ab
