Warum die Oracle-Aktie nach der Gewinnmitteilung eingebrochen ist: Ist sie ein Kauf?

Der Kurs der Oracle-Aktie gab im nachbörslichen Handel nach und setzte damit einen starken Abwärtstrend fort, der am 1. Juni begann, als er seinen Höchststand bei 250 Dollar erreichte. ORCL fiel auf 193 Dollar, nach einem Schlusskurs von 201 Dollar. Dieser Rückgang erfolgte, obwohl das Unternehmen starke Zahlen vorgelegt hatte, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertrafen.

Oracle-Aktie fällt trotz starker Gewinne und Prognosen

Letzte Woche veröffentlichte Broadcom, ein führendes Unternehmen der Technologiebranche, starke Finanzergebnisse und brach dann ein, da die Prognosen schwächer ausfielen als erwartet.

Heute gab die Oracle-Aktie im nachbörslichen Handel um über 5 % nach, nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht hatte, die in jeder Hinsicht stark waren. Der Umsatz stieg um 21 % auf 19,1 Mrd. $, während die Remaining Performance Obligations (RPO) um 85 Mrd. $ auf 638 Mrd. $ zulegten.

RPO bezieht sich auf den Auftragsbestand eines Unternehmens oder den Wert der vertraglich vereinbarten zukünftigen Einnahmen aus Produkten, die ein Unternehmen bereits verkauft hat. Im Fall von Oracle stammt der Großteil der RPO aus der großen Partnerschaft mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT.

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Die Ergebnisse zeigten, dass der Cloud-Umsatz um 47 % auf 9,9 Milliarden US-Dollar stieg, wobei das Infrastruktur-Segment um 93 % auf 5,8 Milliarden US-Dollar zulegte. Der SaaS-Umsatz stieg um 12 % auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Der Cloud-Umsatz lag etwas unter den Erwartungen der Analysten.

Im Gesamtjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 67 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 17 % entspricht. Das Management rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatzwachstum von 29 % – eine solide Zahl für ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten in der Branche tätig ist. Der Cloud-Umsatz soll um 57 % bis 63 % steigen. In den meisten Fällen übertrifft das Unternehmen normalerweise seine Prognosen.

Der Kurs der Oracle-Aktie gab nach, nachdem das Management die Kapitalbeschaffung für das Jahr erhöht hatte. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr 43 Milliarden US-Dollar aufgenommen hatte, plant es, in diesem Jahr 40 Milliarden US-Dollar durch eine Kombination aus Eigenkapital und Fremdkapital zu beschaffen. Davon werden 20 Milliarden US-Dollar über eine „At-the-Market“-Kapitalerhöhung (ATM) erfolgen, was zu einer Verwässerung der Anteile der Aktionäre führen wird.

Technische Analyse des ORCL-Aktienkurses

Der Tageschart zeigt, dass der Oracle-Aktienkurs in den letzten Tagen nachgegeben hat und damit die Entwicklung des breiteren Aktienmarktes widerspiegelt. Führende US-Indizes wie der Nasdaq 100 und der S&P 500 haben in den letzten Tagen stark nachgegeben.

Die Aktie ist auf das entscheidende Unterstützungsniveau des 100-Tage-Exponential Moving Average (EMA) gefallen. Sie scheint auf das wichtige Unterstützungsniveau bei 170 $ zu fallen, dem Höchststand vom 11. März dieses Jahres. Dieser Kurs war die Nackenlinie des Double-Bottom-Musters.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich noch eine Weile unter Druck bleiben und sich dann in den nächsten Monaten erholen, wenn Anleger die Kursschwäche zum Kauf nutzen.

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