Der Kurs der Circle-Aktie ist diese Woche auf ein entscheidendes Widerstandsniveau gestiegen, nachdem das Management vielversprechende Ergebnisse veröffentlicht und weitere Details zum Arc-Token bekannt gegeben hatte. Er stieg auf 137 Dollar, den höchsten Stand seit dem 18. März, und lag damit deutlich über dem Tiefststand vom April von 86,23 Dollar. Dennoch birgt die bevorstehende Einführung von Arc trotz des anhaltenden Optimismus der Analysten ein großes Risiko.
Circle-Aktie stieg nach wichtigem Arc-Update
Der CRCL-Aktienkurs stieg, nachdem das Unternehmen ein wichtiges Update zu Arc, seinem bevorstehenden Layer-1-Netzwerk, veröffentlicht hatte. Das Unternehmen gab bekannt, dass Arc 222 Millionen US-Dollar von namhaften Investoren wie a16z, Apollo und BlackRock bei einer vollständig verwässerten Bewertung (FDV) von 3 Milliarden US-Dollar eingesammelt habe. Diese Kapitalbeschaffung macht das Unternehmen zu einem der am besten finanzierten Akteure in der Krypto-Branche.
60 % des ARC-Tokens werden dem Ökosystem zugewiesen, während die restlichen 25 % und 15 % an Circle bzw. in die Reserve fließen. Das Ökosystem umfasst den Vorverkauf, Liquidität, Airdrops und Entwicklerzuschüsse.
Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass Arc in seinem Testnetz über 244 Millionen Transaktionen abgewickelt hat. Es verfügt über mehr als 1,6 Millionen Unique Wallets und über 3,6 Millionen Transaktionsverträge. Zu den Entwicklern, die am Netzwerk teilnehmen, gehören Unternehmen wie Aave, Alchemy, Centrifuge, Curve und Wormhole.
Circle hat zudem große Partner wie BlackRock, BitGo, BNY und Cloudflare gewonnen. Das Ziel ist es, ein wichtiger Akteur in der Blockchain-Infrastrukturbranche zu werden.
Infolgedessen haben viele Analysten, die das Unternehmen beobachten, ihre Schätzungen angehoben. Needham behielt seine Kaufempfehlung bei und erhöhte das Kursziel von 150 $ auf 180 $, während JPMorgan auf 150 $ hochstufte. Weitere Analysten, die ihr Kursziel für die CRCL-Aktie angehoben haben, sind Mizuho und Citizens.
Arc steht vor einem großen Risiko in der Layer-1-Branche
Dennoch besteht die größte Herausforderung für Circle darin, dass Arc in eine hochgradig ausgereifte Branche eintritt, in der es schwer ist, erfolgreich zu sein. Außerdem haben sich die meisten Unternehmen bereits für ihre bevorzugten Blockchains entschieden, wobei Ethereum, Base, Solana und BNB am beliebtesten sind.
Viele Herausforderer-Blockchains, darunter auch solche, die von großen Marken ins Leben gerufen wurden, haben Mühe, Fuß zu fassen. Ein gutes Beispiel dafür ist Ink, eine von Kraken gestartete Blockchain, die gerade mal 276 Millionen Dollar an TVL erreicht hat. Unichain, das Uniswap letztes Jahr gestartet hat, verfügt über weniger als 50 Millionen Dollar an Vermögenswerten. Daher ist es wahrscheinlich, dass auch Arc Schwierigkeiten haben wird, Fuß zu fassen.
Zudem neigen die meisten neu eingeführten Token dazu, einzubrechen, sobald der Hype nachlässt. So sind beispielsweise Monad, Berachain, Skroll und WLFI alle von ihren Allzeithochs abgestürzt.
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Die CRCLE-Aktie hat einige wichtige Katalysatoren
Trotz der Risiken bei Arc hat die Circle-Aktie jedoch einige bemerkenswerte Katalysatoren. Zum Beispiel ist das Unternehmen ein dominanter Akteur in der Stablecoin-Branche, von der Analysten erwarten, dass sie in den kommenden Jahren die 1-Billionen-Dollar-Marke überschreiten wird.
Zudem wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen länger auf hohem Niveau hält, besonders nach dem jüngsten Inflationsbericht. Die Daten zeigten, dass der Gesamt-VPI im April auf 3,8 % gestiegen ist – ein Trend, der sich fortsetzen könnte, wenn Trump den Krieg wieder anheizt.
Eine steigende Inflation in einer Zeit, in der sich der Arbeitsmarkt verbessert, bedeutet, dass die Fed letztendlich beschließen könnte, die Zinsen anzuheben. Höhere Zinsen und ein steigendes USDC-Angebot bedeuten, dass sich die Einnahmen von Circle wahrscheinlich weiterhin gut entwickeln werden.
Thematisch könnte das Unternehmen auch vom bevorstehenden CLARITY Act profitieren. In einer Erklärung stellten Analysten von JPMorgan fest:
„Wir sehen die Fortschritte bei der Gesetzgebung zum CLARITY Act als positiv für Circle an, da wir neue Regeln erkennen, die transaktionsbasierte Anwendungsfälle (Circles Stärke) fördern, und mit der Entwicklung dieser Anwendungsfälle erwarten wir eine höhere USDC-Marktkapitalisierung und mehr Erträge aus den Reserven für Circle.“
Technische Analyse des Circle-Aktienkurses
CRCL-Aktienchart | Quelle: TradingViewDer Tageschart zeigt, dass sich der CRCL-Aktienkurs in den letzten Monaten erholt hat. Er ist von einem Tiefststand von 49,83 $ im Februar auf derzeit 136 $ gestiegen – ein entscheidender Widerstand, den er im März nicht überwinden konnte.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Aktie ein Cup-and-Handle-Muster gebildet hat, ein häufiges Fortsetzungssignal. Sie hat sich zudem über dem Supertrend-Indikator gehalten, während der Relative Strength Index (RSI) nach oben tendiert.
Daher wird der Kurs der Circle-Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen den nächsten psychologischen Widerstand bei 150 $ ins Visier nehmen. Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis auf 200 $.
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