Der Aktienkurs von CoreWeave erholt sich in diesem Jahr weiter, da das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit beschleunigt hat. CRWV durchbrach die wichtige Widerstandsmarke von 100 Dollar und erreichte den höchsten Stand seit dem 28. Januar. Dennoch gehen Anleger angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Verschuldung weiterhin Short-Positionen ein.
CoreWeave hat kürzlich große Geschäfte abgeschlossen
Der Aktienkurs von CoreWeave hat seine starke Aufwärtsdynamik fortgesetzt, nachdem das Unternehmen in diesem Jahr einige bedeutende Geschäfte abgeschlossen hat. Vor kurzem hat es weitere 2 Milliarden Dollar von NVIDIA eingesammelt, wodurch NVIDIA zum größten Investor wurde. Als Teil des Deals erhält das Unternehmen frühere Versionen von NVIDIA-GPUs und die kommenden CPUs.
Vor allem aber hat die Größe von CoreWeave es einfacher gemacht, Hyperscaler als Kunden zu gewinnen. Letzte Woche unterzeichnete das Unternehmen einen großen Vertrag mit Anthropic, dem Eigentümer von Claude. Im Rahmen dieses Vertrags wird das Unternehmen Anthropic ab Ende dieses Jahres Rechenleistung zur Verfügung stellen. Damit zählt es nun neun der zehn führenden KI-Modelle zu seinen Kunden.
Das Unternehmen hat zudem sein Geschäft mit Meta Platforms ausgebaut und damit auf einer zuvor angekündigten Partnerschaft aufgebaut. Es unterhält außerdem Partnerschaften mit großen Unternehmen wie Microsoft und OpenAI. In seinem letzten Finanzbericht gab das Unternehmen bekannt, dass sein Auftragsbestand auf über 60 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
Der Wachstumskurs von CoreWeave ist nicht billig, was erklärt, warum viele Investoren auf das Gegenteil setzen. Der Anteil der Leerverkäufe ist auf 15 % gestiegen, was das Unternehmen zu einem der am meisten leerverkauften in den USA macht.
Ist die steigende Schuldenlast ein Risiko für die CoreWeave-Aktie?
Der Hauptgrund dafür ist, dass die Schulden des Unternehmens sprunghaft angestiegen sind. Im März nahm das Unternehmen 8,5 Milliarden US-Dollar in einer GPU-besicherten Transaktion auf. Letzte Woche gab es mehrere Kapitalbeschaffungsmaßnahmen bekannt, darunter eine Wandelanleihe im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar. Insgesamt beliefen sich die Ankündigungen auf über 9 Milliarden US-Dollar.
CoreWeave wird aufgrund erheblicher Investitionsausgaben, die in diesem Jahr voraussichtlich zwischen 30 und 35 Milliarden Dollar liegen werden, weiterhin Kapital beschaffen. In seinem jüngsten Finanzbericht gab das Unternehmen langfristige Schulden in Höhe von 14,6 Milliarden Dollar an, gegenüber 1,4 Milliarden Dollar im Jahr 2023.
Das Management hat die Schuldenorgie damit begründet, dass die Wachstumskurve dies rechtfertige. Es glaubt außerdem, dass die steigenden Schulden dem Unternehmen helfen werden, einen größeren Marktanteil zu gewinnen als andere Neocloud-Unternehmen wie IREN und Bitfarms.
Vor allem glaubt das Unternehmen, dass seine GPUs in Zukunft an Wert gewinnen werden. Das Ziel ist es, diese GPUs nach einigen Jahren zu verkaufen, wenn auf neuere Modelle umgestellt wird.
Positiv zu vermerken ist, dass CoreWeave zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA geworden ist, wobei der Jahresumsatz von 15,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 5,1 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr gestiegen ist. Wall-Street-Analysten erwarten, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr um 142 % auf 12,4 Milliarden US-Dollar und im nächsten Jahr um 142 % auf 23,1 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Technische Analyse des CRWV-Aktienkurses
CoreWeave-Aktienchart | Quelle: TradingViewDer Tageschart zeigt, dass der CoreWeave-Aktienkurs bei 64 $ seinen Tiefpunkt erreichte, dem niedrigsten Stand im November und Dezember letzten Jahres. Das war die untere Seite des absteigenden Dreiecks, ein beliebtes Zeichen für eine bärische Fortsetzung.
Die Aktie hat sich nun erholt und ist über die absteigende Trendlinie gestiegen, die die höchsten Schwankungen im Juni und Oktober letzten Jahres sowie im Januar und Februar dieses Jahres verbindet. Der Anstieg über dieses Niveau hat den bärischen Ausblick entkräftet.
Sie hat sich nun über den 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) über das neutrale 50er-Niveau gesprungen ist.
Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, wobei das nächste wichtige Ziel bei 114,55 $ liegt, dem Höchststand vom 28. Januar. Ein Anstieg über diesen Kurs würde weitere Gewinne signalisieren, möglicherweise bis auf 153 $, den Höchststand vom 10. Oktober.
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