Der Kurs der Robinhood-Aktie ist im ersten Quartal stark eingebrochen, wodurch Milliarden an Marktwert verloren gingen. HOOD fiel im März auf ein Tief von 63,60 $, den niedrigsten Stand seit dem 19. Mai. Die Aktie hat gegenüber ihrem Allzeithoch 55 % verloren und ist nach AppLovin, CoStar, Trade Desk und Workday der fünftgrößte Verlierer im S&P 500 Index. Wird er sich also erholen oder weiter fallen?
Robinhood-Aktienkurs stürzte inmitten der Schwäche des Kryptomarktes ab
Der Hauptgrund für den jüngsten starken Rückgang des HOOD-Aktienkurses ist die anhaltende Schwäche des Kryptomarktes, die sich im Oktober letzten Jahres nach einer großen Liquidationswelle verschärfte.
Dieser Rückgang hatte erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft, da das Unternehmen zu einem der größten Akteure der Branche geworden ist. Nach einem Wachstum von 300 % im dritten Quartal stieg das Krypto-Volumen im Jahresvergleich um 16 %. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich von Bitstamp getrieben, der Krypto-Börse, die das Unternehmen im letzten Jahr übernommen hat.
Im Gegensatz dazu stieg das nominale Aktienvolumen von Robinhood im Jahresvergleich um 69 % und im Vergleich zum Vorquartal um 10 %, während die Optionskontrakte im Jahresvergleich um 38 % zunahmen. Die beiden Werte stiegen auf 710 Milliarden Dollar bzw. 659 Millionen Dollar.
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Daher besteht die Möglichkeit, dass die kommenden Ergebnisse zeigen werden, dass sich das Geschäft im ersten Quartal verschlechtert hat, da der Kryptomarkt und das Handelsvolumen eingebrochen sind.
Daten von Yahoo Finance zeigen, dass der bevorstehende Umsatz bei 1,24 Milliarden US-Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 33 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird voraussichtlich bei 50 Cent liegen, gegenüber den bisherigen 37 Cent.
Positiv zu vermerken ist, dass Robinhoods Geschäft zunehmend diversifiziert wird. Vor kurzem hat das Unternehmen im Rahmen einer Partnerschaft mit der Coastal Community Bank Bankdienstleistungen eingeführt. Dieser Bereich hat bereits Kundeneinlagen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar verzeichnet.
Robinhood hat sich zu einem wichtigen Akteur auf dem Prognosemarkt entwickelt, der in diesem Jahr stark an Fahrt gewinnt, da Händler auf die meisten Ereignisse wie Wahlen und Sport wetten.
Das Unternehmen baut sein Geschäft international aus, unter anderem durch die Einführung seiner tokenisierten Aktien für europäische Kunden. Außerdem arbeitet es an der Robinhood Chain, einem Layer-2-Netzwerk auf Basis von Arbitrum. Zudem strebt es an, eines der größten Unternehmen in der Tokenisierungsbranche zu werden.
Der HOOD-Aktienkurs ist im Vergleich zu seinen historischen Standards, seinem Marktanteil in der Handelsbranche und seinem bescheidenen Wachstum relativ günstig geworden. Das Unternehmen hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27, was unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 36 liegt. Rechnet man die Gewinnmarge von 42 % und das erwartete Umsatzwachstum von 21 % hinzu, wird deutlich, dass das nach der „Rule of 40“ berechnete Vielfache von 63 % die Aktie zu einem Schnäppchen macht.
Technische Analyse des HOOD-Aktienkurses
Robinhood-Aktienchart | Quelle: TradingView Der Dreitages-Chart zeigt, dass der Robinhood-Aktienkurs in den letzten Monaten eingebrochen ist, als der Kryptomarkt zusammenbrach. Dieser Rückgang erfolgte auch, als Anleger die Nachricht über die Aufnahme in den S&P 500 Index verkauften.
Der Average Directional Index (ADX) ist auf 40 gestiegen, ein Zeichen dafür, dass sich der Abwärtstrend fortsetzt. Auch der Relative Strength Index (RSI) und der Percentage Price Oscillator (PPO) sind in den letzten Monaten weiter gefallen.
Daher deuten diese technischen Indikatoren darauf hin, dass der Kurs der Robinhood-Aktie kurzfristig weiter fallen wird, möglicherweise bis zur wichtigen Unterstützungsmarke bei 30 $, dem Tiefststand vom April letzten Jahres. Danach dürfte er sich erholen und später in diesem Jahr möglicherweise auf 100 $ steigen.
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