Der Kurs der Robinhood-Aktie blieb diese Woche unverändert, obwohl es einige bemerkenswerte, stark bullische Impulse gab. HOOD notierte am Mittwoch bei 75 $ und bewegte sich damit innerhalb einer Spanne, in der die Aktie seit einigen Tagen feststeckt. Dieser Kurs liegt etwa 51 % unter dem Höchststand des letzten Jahres. Es hat sich ein riskantes Muster gebildet, das auf weitere Kursverluste hindeutet.
Robinhood-Kurschart deutet auf weitere Kursverluste hin
Der Wochenchart zeigt, dass der HOOD-Aktienkurs in den letzten Monaten eingebrochen ist. Durch diesen Rückgang wurden einige der Gewinne aus dem letzten Jahr zunichte gemacht, als die Aktie in den S&P 500 Index aufgenommen wurde.
Der Chart zeigt, dass die Aktie unter das 50 %-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 80 $ gefallen ist. Dieses Fibonacci-Niveau wird durch die Verbindung des tiefsten und höchsten jemals verzeichneten Kurses ermittelt.
Die Aktie hat nun ein bärisches Flaggenmuster gebildet. Dieses Muster besteht aus einer vertikalen Linie und einer Konsolidierungsphase. In den meisten Fällen führt dieses Muster im Laufe der Zeit oft zu einem starken bärischen Ausbruch.
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Sie ist unter den wichtigen S&R-Pivot-Punkt des Murrey-Math-Lines-Tools sowie unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) der 50 und 100 Wochen gefallen. Daher wird die Aktie wahrscheinlich einen starken bärischen Ausbruch erleben, möglicherweise bis zum Strong-, Pivot- und Reverse-Level der Murrey-Math-Lines bei 50 $.
Andererseits würde ein Rebound über das wichtige Widerstandsniveau bei 100 $ den bärischen Ausblick zunichte machen.
HOOD-Aktienchart | Quelle: TradingViewRobinhoods Geschäft läuft gut
Während die Kursprognose für die HOOD-Aktie bärisch ist, verfügt das Unternehmen über solide Fundamentaldaten, unterstützt durch seine Innovationskraft. So hat das Unternehmen beispielsweise „Social“ eingeführt, ein Produkt, das es Nutzern ermöglicht, andere Trader zu verfolgen und zu kopieren.
Das Unternehmen hat zudem einen Vorstoß ins Bankgeschäft unternommen: Seine neu eingeführte Lösung hat in weniger als vier Monaten Einlagen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar angezogen. Zuletzt hat es eine Platin-Karte auf den Markt gebracht, die 650 US-Dollar pro Jahr kostet und mit den Karten von Unternehmen wie JPMorgan und American Express konkurriert.
Zudem wird das Unternehmen wahrscheinlich von der anhaltenden Stabilisierung der Krypto-Preise profitieren. Der Bitcoin-Preis ist gegenüber seinem diesjährigen Tiefststand um etwa 20 % gestiegen. Andere führende Altcoins wie Solana und XRP sind ebenfalls gestiegen, während die Zuflüsse in Spot-ETFs weiter zugenommen haben.
Generell gehen Analysten davon aus, dass Robinhoods Geschäft in diesem Jahr weiter wachsen wird. Der Umsatz soll in diesem Quartal um 35 % auf über 1,25 Milliarden Dollar steigen, wobei der optimistischste Analyst sogar mit 1,4 Milliarden Dollar rechnet. Der Jahresumsatz soll um 22 % auf 5,45 Milliarden Dollar steigen.
Im Vergleich zum Kursniveau des letzten Jahres ist das Unternehmen mittlerweile ein Schnäppchen. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist auf 30,65 gesunken, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreshoch von über 60 darstellt. Die „Rule-of-40“-Metrik zeigt, dass die Aktie günstig ist: Bei einer Nettogewinnmarge von 41 % und einem erwarteten Umsatzwachstum von 22 % ergibt sich ein Multiplikator von 63 %.
Es gibt also Anzeichen dafür, dass technische und fundamentale Faktoren gemischte Signale senden. Während die technischen Faktoren einen Leerverkauf der Aktie empfehlen, deuten die Fundamentaldaten darauf hin, dass noch Aufwärtspotenzial besteht. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass sich zunächst die technischen Faktoren durchsetzen und die Aktie danach wieder ansteigt.
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