Der Aktienkurs von CoreWeave hat in den letzten Monaten ziemlich gelitten, obwohl es in der Rechenzentrums- und KI-Branche ein paar coole Impulse gab. CRWV wurde bei 90 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 52 % gegenüber seinem Allzeithoch entspricht – ein Verlust, der Milliarden von Dollar an Wert vernichtet hat. Ist dieses ehemalige Bitcoin-Mining-Unternehmen also vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen ein guter Kauf?
CoreWeave hat vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen starken Rückenwind
Die CRWV-Aktie steht weiterhin unter Druck, obwohl es einige wichtige Impulse gab, darunter eine kürzlich getätigte Investition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar durch NVIDIA, das größte Unternehmen der Welt. Durch diese Investition wurde NVIDIA zum zweitgrößten Anteilseigner nach Magnetar Financial.
CoreWeave wird auch von den laufenden Investitionen in künstliche Intelligenz profitieren, da die vier größten amerikanischen Unternehmen in diesem Jahr Kapitalausgaben in Höhe von über 650 Milliarden US-Dollar zugesagt haben. Einige dieser Unternehmen werden wahrscheinlich einen Teil dieser Mittel an CoreWeave vergeben, einen der führenden Betreiber von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten.
Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen mittlerweile 41 Rechenzentren in den USA hat, und dieser Wachstumskurs wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen.
Diese Ergebnisse zeigen, dass es sich um eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA handelt, dessen Umsatz um 134 % auf 1,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist und dessen Auftragsbestand 55,6 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Das bereinigte EBITDA stieg um 61 % auf 838 Millionen US-Dollar.
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Wall-Street-Analysten rechnen mit einem Umsatz von 1,53 Milliarden US-Dollar, was einem Jahresumsatz von über 5,1 Milliarden US-Dollar entspricht und deutlich über den 1,9 Milliarden US-Dollar des vorangegangenen Geschäftsjahres liegt.
Die meisten Analysten sind optimistisch, was das Unternehmen angeht, da der KI-Boom weitergeht. Die Deutsche Bank hat zum Beispiel ihr Kursziel von 100 Dollar auf 140 Dollar angehoben, was einem Anstieg von 42 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die Analysten von Wells Fargo haben ein Ziel von 125 Dollar, während Jefferies ein Ziel von 120 Dollar hat.
CRWV steht vor großen Risiken
Das größte Risiko für CoreWeave sind aber die steigenden Investitionen. Das Management rechnet für letztes Jahr mit Investitionen zwischen 12 und 14 Milliarden Dollar. Das heißt, das Unternehmen muss weiter Geld beschaffen, um seine Rechenzentren aufzubauen.
Unterdessen braut sich in der privaten Kreditbranche, die Datenzentren aggressiv finanziert hat, Unruhe zusammen. Blue Owl, ein Unternehmen, das viele Projekte finanziert hat, ist aufgrund anhaltender Bedenken hinsichtlich seines Geschäfts in eine Krise geraten. Vor kurzem ist es ihm nicht gelungen, eine Finanzierung in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar für CoreWeave zu arrangieren.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass OpenAI, sein wichtigster Kunde, seine geplanten Investitionen reduziert hat. Das Unternehmen plant nun, bis 2030 etwa 600 Milliarden US-Dollar auszugeben, gegenüber zuvor 1,4 Milliarden US-Dollar. Es hat seine Ausgabenerwartungen zurückgeschraubt, da es Bedenken gibt, ob es genügend Einnahmen erzielen kann, um seine Kosten zu decken.
CoreWeave sieht sich außerdem einem starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt, da Unternehmen wie Riot Platforms, Bitfarms, Nebius und TeraWulf Marktanteile in der Branche gewinnen.
Technische Analyse des Aktienkurses von CoreWeave
CRWV-Aktienchart | Quelle: TradingViewDer Tages-Chart zeigt, dass der CRWV-Aktienkurs in den letzten Wochen in einem engen Bereich geblieben ist. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass er unter dem Supertrend-Indikator bleibt, was in der technischen Analyse ein bärisches Zeichen ist. Er bleibt innerhalb des symmetrischen Dreiecksmusters, dessen zwei Linien sich ihrer Konfluenz nähern.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie nach der Veröffentlichung der Gewinne innerhalb dieser Spanne bleibt. Bei einem Rückgang könnte sie auf das wichtige Unterstützungsniveau von 63,50 USD fallen, ihrem niedrigsten Stand im Dezember letzten Jahres.
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