Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat vier Tage in Folge Verluste verzeichnet. Auch andere digitale Coins verloren zuletzt stark an Wert, während der Krypto Fear and Greed Index in den Angstbereich zurückging. Nachdem Ethereum in der letzten Woche auf ein mehrwöchiges Hoch von 2.725 US-Dollar gestiegen war, fiel der Kurs um fast 8 % auf weniger als 2.500 US-Dollar.
Liquidationen durch Kurseinbruch ausgelöst
Nach Angaben von CoinGlass hat der laufende Ethereum-Kurseinbruch zu einem erheblichen Anstieg der Liquidationen geführt. So wurden in den letzten 24 Stunden fast 100 Millionen US-Dollar an bullishen Trades liquidiert, was den größten Anstieg seit dem 27. August darstellt. Die meisten dieser Liquidationen erfolgten bei Binance, gefolgt von OKX, HTX und Bybit.
Zusätzliche Daten zeigen, dass sich die gesamten Liquidationen im Kryptomarkt in den letzten 24 Stunden auf über 350 Millionen US-Dollar beliefen, dem höchsten Wert seit mehr als einer Woche.
Eine Liquidation tritt ein, wenn eine Börse einen gehebelten Trade schließt, weil nicht genügend Liquidität vorhanden ist. Trader werden meist aufgefordert, zusätzliches Kapital in ihre Konten einzuzahlen, um eine Liquidation zu verhindern.
Offenes Interesse im Futures-Markt schwindet
Weitere Daten deuten darauf hin, dass der Anstieg des offenen Interesses an Ethereum-Futures in der letzten Woche zurückgegangen ist. Der Token hatte am Dienstag ein offenes Interesse von über 12 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang gegenüber dem Wochenhoch von 12,50 Milliarden US-Dollar bedeutet.
Ein stagnierendes offenes Interesse an Futures ist normalerweise ein Zeichen für nachlassende Nachfrage unter Investoren im Futures-Markt.
Open Interest für Ethereum (Quelle: Coinglass)
Ethereum hat verschlechterte Fundamentaldaten
Die aktuelle Kursentwicklung von Ethereum findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Fundamentaldaten der Kryptowährung schwächeln. Untersuchungen von Sosovalue zeigen, dass die Nachfrage nach Ethereum-ETFs zurückgeht, da sich mehr institutionelle Investoren auf Bitcoin konzentrieren. Alle Ether-ETFs verzeichneten am Montag Abflüsse von 822.000 US-Dollar, nachdem sie am Freitag noch 58 Millionen US-Dollar hinzugefügt hatten. Der kumulierte Abfluss hat 558 Millionen US-Dollar erreicht.
Gleichzeitig gibt es Anzeichen dafür, dass große Ethereum-Besitzer, einschließlich der Ethereum Foundation und Vitalik Buterin, begonnen haben, ihre Bestände zu verkaufen. Ein „Whale“ verkaufte am Dienstag 22.480 Coins im Wert von 59 Millionen US-Dollar, während die Ethereum Foundation am 30. September 100 Coins verkaufte.
Ethereum sieht sich auch erheblicher Konkurrenz im Bereich der dezentralen Börsen (DEX) ausgesetzt. Daten von DeFi Llama zeigen, dass das von Ethereum-DEX-Netzwerken abgewickelte Volumen in den letzten sieben Tagen um 4 % auf 8,23 Milliarden US-Dollar gefallen ist, während Solana im gleichen Zeitraum 8,17 Milliarden US-Dollar abwickelte.
Technische Analyse zeigt bärisches Muster
Ethereum-Kursverlauf (Quelle: Coinbase / TradingView)
Auch die technische Analyse von Ethereum ist schwach. Im August bildete sich ein „Death Cross“-Muster, als die 50-Tage- und 200-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) einander kreuzten – eines der bärischsten Muster auf dem Markt.
Zudem hat sich der Ether-Preis auf das 61,3% Fibonacci-Retracement-Niveau zurückgezogen und ein „Triple-Top“-Chartmuster gebildet. Daher ist der Ausblick für die Kryptowährung bärisch, wobei der nächste zu beobachtende Punkt bei 2.152 US-Dollar liegt, dem tiefsten Stand vom 6. September.
Fazit
Ethereum hat sowohl schwache fundamentale als auch technische Daten vorzuweisen, was die Kursverluste von 38 % seit Jahresbeginn erklärt. Es kämpft mit erheblicher Konkurrenz, dem Verkauf durch Großinvestoren und nachlassenden Zuflüssen im Futures-Markt, was auf weitere Verkäufe hindeutet.
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