Herzlich Willkommen zu unserem Bitcoin und Altcoin Report der KW. Wie immer präsentieren wir alle 14 Tage die neuesten Erkenntnisse und Insights in der Kryptowelt. Vor rund 8 Wochen haben wir das erste Mal seit langer Zeit in unserem Report darüber geschrieben, dass wir davon ausgehen, dass es ein erneutes, starkes Comeback der Altcoins geben wird. Aus der heutigen Perspektive haben wir damit einen Volltreffer gelandet.
Die aktuelle Situation auf dem Markt ist interessant: Es scheint so als würden wir uns in einer panischen Phase befinden, in der jeder nach dem nächsten großen Altcoin-Pump Umschau hält. Gute Beispiele hierfür sind der teilweise irrationale Kursanstieg von Dogecoin oder die Vielzahl an extrem bullishen Tweets zu einigen DeFi-Token auf Twitter.
In diesem Report schauen wir uns neben dem „langweiligen“ Bitcoin Kurs auch die Altcoins an. Wir fragen uns auf der einen Seite wie es um BTC als digitales Gold stellt in Anbetracht der Tatsache, dass Gold auf dem Weg zum absoluten Allzeithoch ist. Auf der anderen Seite wollen wir schauen, ob es ein weiteres Aufwärtspotenzial für die Alts gibt. Viel Spaß mit unserem Report!
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Bitcoin und Gold: Das Edelmetall auf dem Weg zum ATH
Das Edelmetall Gold konnte in diesem Jahr seine Stärke als Hedge in unsicheren Zeiten zeigen. Dies zeigte sich nicht nur in der Outperformance gegenüber dem S&P500, sondern auch an der Tatsache, dass es nahe seinem Allzeithoch steht. Um die Dinge etwas zu präzisieren, werfen wir einen Blick auf den nachfolgenden Chart:
Werfen wir zunächst einen Blick auf die rote Box: Hierbei können wir direkt erkennen, dass Bitcoin in Gelb das Jahr besser als Gold begann, dabei schneller seinen Höhepunkt erreichte und ebenso schnell seinen jährlichen Tiefpunkt. Seit dieser Phase sehen wir jedoch eine zunehmende Korrelation zwischen dem Edelmetall und der Kryptowährung. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase Mitte April – Mai (roter Pfeil) konnte Gold schnell wieder steigen (grüner Pfeil).
Die spannende Frage wird sein, ob Bitcoin ein ähnliches Verhalten aufzeigen wird. Konkret stellt hier die Frage, ob wir uns aktuell in einer Konsolidierungsphase befinden, von der – ähnlich wie bei Gold – ein neuer bullisher Aufwärtstrend beginnen wird. Bevor wir näher hierauf eingehen, schauen wir auf Bitcoin und die Altcoins.
Das Altcoin-Casino ist in vollem Gange
Vor zwei Wochen haben wir noch auf den Bitcoin Dominanz Chart geschaut. Dabei konnten wir einen Aufwärtskanal identifizieren. Ein Blick auf den nachfolgenden Chart zeigt uns, dass dieser Kanal ganz klar nach unten durchbrochen wurde. Das Altcoin-Casino ist in vollem Gange und zeigt, wie hoch das Interesse (und die Sehnsucht nach großen Gewinnen) bei vielen Investoren ist.
Schließen wir das Thema Dominanz ab und werfen einen Blick auf den NASDAQ DeFi Index. Richtig gehört! – Seit dem September 2019 listet die NASDAQ einen DeFi Index, der MakerDao, Augur, Gnosis, Numerai und 0x tracked. Zugegebenermaßen fehlen hierbei die aktuell großen Projekte wie COMP, Lend, KNC und SNX.
Auch hier können wir erkennen, dass der DeFi Markt (nach dem Index) sich seit einigen Tagen in der Konsolidierungsphase befindet. Schauen wir uns jedoch weitere Projekte an wie die eben genannten (COMP, LEND, etc.) oder auch Dogecoin können wir feststellen, dass nach wie vor ein positives Momentum im Altcoin Markt herrscht.
Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass man sich nicht von FOMO verleiten lassen sollte. Der komplette DeFi Markt befindet sich in einer jungen Phase, das Wachstum in den letzten Wochen war hoch und daher sollten Investoren mit einer Konsolidierung rechnen bevor eine eventuelle, weitere Wachstumsphase beginnt.
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Bitcoin und Altcoins: On-Chain Metriken im Blick
Im Gegensatz zur Chartanalyse helfen uns On-Chain Metriken komplexere Zusammenhänge zu verstehen und langfristige bzw. nachhaltige Trends zu erkennen. Wir schauen in diesem Fall nun auf einen Chart, der uns zeigt, wann Bitcoin zum letzten Mal bewegt wurde:
Anhand der Grafik können wir erkennen, dass das letzte Mal, dass so viele BTC nicht mehr bewegt wurden im Januar 2016 war. Dieser Zeitpunkt markierte den Endpunkt eines Bärenmarkts. Lassen wir uns also überraschen wie die aktuelle Reise von hier aus weitergehen wird.
Ethereum Net Flow: Wie steht es um das ETH-Angebot auf Börsen?
Neben Bitcoin wollen wir auch auf Ethereum schauen. Dazu beginnen wir uns einer altbekannten Grafik: die Netflows von Exchanges.
Hier können wir über den Zeitraum von Mitte März sehen, dass mehr Ethereum (ETH) von Exchanges abgeflossen sind als auf die Börsen selbst. Den Peak bildete der Juni, in den rumd 800.000 ETH mehr von Börsen flossen als auf diese gingen. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir sehen hier eine Verkürzung des Angebots auf den Börse, was logischerweise bullish für Ethereum ist.
Zusammenfassend können wir sagen, dass der komplette Kryptomarkt sich aktuell in einem guten Zustand befindet. Bitcoin notiert stabil über 9.000$ und einige Altcoins konnten die letzten Wochen über massiv an Fahrt aufnehmen. Parallel dazu sinkt die BTC Dominanz, was den Altcoins weiteren Spielraum gibt. Auf die On-Chain Metriken passen in dieses Sentiment und stimmen uns bullish.
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Verfasst von Alex: Co-founder Accointing. Für weitere Fragen und Anregungen kannst du mich über [email protected] erreichen.
[Bildquelle: Shutterstock, Glassnode, Tradingview]
