Kalshi geht eine Partnerschaft mit Cathie Woods ARK Invest ein, um Prognosemärkte zu einem neuen Recherchetool für Großinvestoren zu machen. ARK wird die Märkte von Kalshi nutzen, um wichtige Wirtschaftsdaten und Unternehmenskennzahlen zu verfolgen und neue Märkte anzufordern, die zu seinen Forschungsthemen passen.
Wie ARK Kalshi nutzen will
ARK Invest gibt an, dass es die Marktdaten von Kalshi in seinen täglichen Research- und Risikomanagementprozess einbinden wird. Das Unternehmen wird die Wahrscheinlichkeiten auf Kalshi beobachten und neue Märkte zu Themen anfordern, die für es von Interesse sind – von Makrotrends bis hin zu Meilensteinen in bestimmten Sektoren.
Laut ARK liefern diese Märkte einen Echtzeit-Einblick in die Einschätzung der Händler hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse. Durch den Vergleich dieser Signale mit den eigenen Modellen und Fundamentalanalysen hofft ARK, Unsicherheiten besser messen und seine Anlageansichten einem Stresstest unterziehen zu können.
Die Partnerschaft nutzt bereits Kalshi-Märkte, die an wichtige Wirtschaftsindikatoren gekoppelt sind. Dazu gehören Kontrakte auf US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls), Produktivität und das Verhältnis von Staatsdefizit zu BIP – alles Faktoren, die Anleiherenditen und Wachstumsaktien beeinflussen können.
ARK und Kalshi wollen außerdem Märkte für wichtige Leistungsindikatoren von Unternehmen sowie für Kennzahlen einführen, die auf bestimmte Sektoren wie Technologie und Innovation spezialisiert sind. So könnten Märkte beispielsweise beobachten, ob ein Unternehmen bestimmte Umsatzziele erreicht oder ob eine neue Technologie bis zu einem bestimmten Datum bestimmte Akzeptanzziele erreicht.
Warum das für Prognosemärkte wichtig ist
Kalshi ist eine der wenigen von der CFTC regulierten Prognosemarktplattformen in den Vereinigten Staaten. Bislang sahen viele Menschen Prognosemärkte hauptsächlich als eine Möglichkeit für Einzelpersonen, auf Ereignisse wie Inflation, Wahlen oder Wirtschaftsdaten zu wetten. Der Schritt von ARK rückt sie näher an die etablierte institutionelle Forschung heran.
Beide Firmen betonen, dass das Ziel nicht das gelegentliche Glücksspiel, sondern bessere Informationen sind. ARK argumentiert, dass Märkte, in denen Händler echtes Geld riskieren, nützliche Wahrscheinlichkeiten aufzeigen können, die Investoren dabei helfen, Positionen zu dimensionieren und Ereignisrisiken abzusichern. Kalshi seinerseits baut eine formellere Pipeline auf, damit Institutionen wie ARK neue Märkte für Analysen anfordern und gestalten können.
Laut Kalshi und ARK werden im Laufe der Zeit maßgeschneiderte Märkte eingeführt, sobald sie Liquidität und Datenqualität getestet haben. Wenn das Experiment funktioniert, erwarten beide, dass andere Vermögensverwalter Signale aus Prognosemärkten in ihre eigenen Research-Prozesse einbeziehen werden.
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