Der Kurs der CoreWeave-Aktie stieg diese Woche und folgte damit dem Trend anderer Neocloud-Unternehmen, nachdem NVIDIA in Nebius, einen der größten Konkurrenten, investiert hatte. CRWV notierte am Freitag bei 80 US-Dollar, deutlich unter dem Allzeithoch von 186 US-Dollar. In diesem Artikel erfährst du, warum die Aktie kurzfristig nachgeben könnte.
CoreWeave-Kursprognose: Es haben sich riskante Muster gebildet
Der Tageschart zeigt, dass die CRWV-Aktie in den kommenden Wochen oder Monaten das Risiko weiterer Kursverluste birgt. Dieser Chart zeigt, dass die Aktie weiterhin unter dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) liegt.
Die Aktie bleibt unterhalb des wichtigen S&R-Pivot-Punkts des Murrey-Math-Lines-Tools, ein Zeichen dafür, dass die Bären vorerst die Oberhand behalten.
Vor allem hat die Aktie zwei wichtige Umkehrmuster gebildet: Kopf-Schulter-Muster und fallendes Dreieck.
Das H&S-Muster besteht aus einem Kopf, zwei Schultern und einer Nackenlinie. In diesem Fall liegt die Nackenlinie bei 68,90 $, dem tiefsten Stand im November, Dezember und März dieses Jahres. Dieses Muster führt im Laufe der Zeit oft zu einem starken Abwärtsausbruch.
Die Nackenlinie fällt mit dem sich bildenden absteigenden Dreiecksmuster zusammen, dessen absteigende Trendlinie die höchsten Schwankungen im Juni und Oktober letzten Jahres sowie im Januar und Februar dieses Jahres bildet.
Die Aktie bleibt unterhalb des Supertrend-Indikators. Daher wird die Aktie wahrscheinlich einen starken Abwärtsausbruch erleben, zunächst bis zur Nackenlinie bei 68,90 $. Ein Rückgang unter dieses Niveau deutet auf weiteres Abwärtspotenzial hin, möglicherweise bis zum ultimativen Unterstützungsniveau bei 50 $, was einem Rückgang von 35 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
CRWV-Aktienchart | Quelle: TradingView CRWV-Aktie stieg nach Nebius-Investition
Die CoreWeave-Aktie stieg diese Woche leicht an, nachdem NVIDIA, das größte Unternehmen der Welt, eine große Investition in Nebius angekündigt hatte, ein ähnliches Unternehmen, das Rechenzentrumsdienste im Bereich künstliche Intelligenz (KI) anbietet. Diese Investition erfolgte wenige Wochen, nachdem NVIDIA einen ähnlichen Betrag in CoreWeave investiert hatte.
Dennoch gibt es Gründe, warum die CoreWeave-Aktie Gefahr läuft, einen Abwärtstrend einzuleiten, was erklärt, warum ihr Leerverkaufsanteil heute auf 12,10 % gestiegen ist. Ein steigender Leerverkaufsanteil ist ein Zeichen dafür, dass viele Anleger davon ausgehen, dass die Aktie im Laufe der Zeit fallen wird.
Einer dieser Gründe ist die Tatsache, dass der Wettbewerb in der Branche stark zugenommen hat, da immer mehr Unternehmen in den Markt drängen. Neben Nebius sind auch Unternehmen wie IREN, TeraWulf, Bitfarms, Riot Platforms und Mara Holdings in die Branche eingestiegen.
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Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass das Unternehmen Wege finden muss, um Geld für seine Investitionsausgaben zu beschaffen. Dazu gehören die Aufnahme von Krediten und der Verkauf von Aktien. Daten zeigen, dass die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens von 340 Millionen im Juli letzten Jahres auf 354 Millionen gestiegen ist.
Das Unternehmen schloss das letzte Quartal mit über 3,1 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen ab, während sich seine Investitionsausgaben für dieses Jahr auf 30 bis 35 Milliarden US-Dollar belaufen werden.
CoreWeave-Investitionsprognose | Quelle: CRWVDie Verschuldung von CoreWeave ist in den letzten Jahren stark gestiegen, von 1,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf über 14,6 Milliarden US-Dollar am Ende dieses Quartals. Dieser Schuldenanstieg hat die jährlichen Zinsaufwendungen von 361 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 1,22 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr in die Höhe getrieben.
Positiv zu vermerken ist, dass Analysten davon ausgehen, dass der Umsatz des Unternehmens weiter steigen wird, unterstützt durch Großaufträge von Firmen wie Microsoft, Meta Platforms und OpenAI. Der Jahresumsatz soll in diesem Jahr um 142 % auf 12,4 Milliarden Dollar steigen, gefolgt von 23 Milliarden Dollar im nächsten Jahr.
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