Der Kurs der Palantir-Aktie befindet sich weiterhin in einer Baisse, nachdem er gegenüber seinem Höchststand im Oktober letzten Jahres um 30 % eingebrochen ist – ein Rückgang, der einen Wertverlust in Milliardenhöhe zur Folge hatte. Dieser Rückgang fiel mit dem anhaltenden Ausverkauf von Softwareaktien zusammen. Wird sich die stark überbewertete PLTR-Aktie also wieder erholen?
Die wichtigsten Gründe für den Einbruch des Palantir-Aktienkurses
Der PLTR-Aktienkurs ist in diesem Jahr aus mehreren wichtigen Gründen in einen Bärenmarkt gefallen. Erstens fiel der Ausverkauf mit dem Einbruch anderer Softwareunternehmen zusammen, deren Kurse aufgrund von Befürchtungen vor Disruption durch KI-Tools (Künstliche Intelligenz) gesunken sind.
Zu den anderen Top-Verlierern gehören Unternehmen wie Atlassian, AppLovin, Adobe, ServiceNow, Intuit und Microsoft.
Die Aktie ist aufgrund der seit Jahren bestehenden Bedenken hinsichtlich der Bewertung eingebrochen. Daten von Seeking Alpha zeigen beispielsweise, dass das Unternehmen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 112 aufweist, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 21 liegt.
Im Gegensatz dazu hat ein schnell wachsendes Unternehmen wie NVIDIA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20. Der S&P 500 Index hat ein erwartetes KGV von 19, während Top-Unternehmen wie Broadcom und Micron ein KGV von 30 bzw. 8 aufweisen.
Um es klar zu sagen: Palantir verdient eine Premium-Bewertung, weil es eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den Vereinigten Staaten ist. Analysten erwarten, dass der Jahresumsatz bei 7,2 Milliarden Dollar liegen wird, ein Anstieg von 62 % gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von 10,4 Milliarden Dollar im nächsten Jahr. Der Gewinn pro Aktie soll von 75 Cent im letzten Jahr auf 1,32 Dollar steigen, gefolgt von 1,86 Dollar im nächsten Jahr. Dennoch erscheint ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 112 zu hoch.
Die Palantir-Aktie gibt zudem nach, da Anleger Gewinne mitnehmen, nachdem sie von ihrem Tiefststand im Jahr 2023 um über 3.000 % bis auf den Höchststand im letzten Jahr gestiegen war. Technisch gesehen könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass die Aktie in die Verteilungs- oder Abwärtsphase der Wyckoff-Theorie übergegangen ist.
Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass sich das Geschäft von Palantir im vierten Quartal weiterhin gut entwickelte, da der Umsatz im Q4 um 70 % auf 1,4 Mrd. $ stieg und der Quartalsgewinn 609 Mio. $ erreichte. Dieses Wachstum wird vom kommerziellen Segment getragen, wobei das US-Geschäft in diesem Jahr voraussichtlich 3,4 Mrd. $ einbringen wird.
Wall-Street-Analysten sind im Vorfeld der Gewinnbekanntgabe am 4. Mai weiterhin sehr optimistisch, was den Kurs der Palantir-Aktie angeht. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten geht davon aus, dass die Aktie auf 197 US-Dollar steigen wird, was einem Anstieg von fast 40 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Einige der optimistischsten Analysten verweisen auf das „Rule-of-40“-Multiple, das bei 127 % liegt.
Technische Analyse des PLTR-Aktienkurses
Palantir-Aktienchart | Quelle: TradingView Der Wochenchart zeigt, dass der PLTR-Aktienkurs von seinem Allzeithoch von 207 $ im Oktober auf heute 147 $ gefallen ist. Er ist bereits unter das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 160 $ gefallen und hat ein Kopf-Schulter-Muster gebildet.
Die Aktie scheint ein „Island Reversal“-Muster gebildet zu haben, was normalerweise nach einem Kurssprung nach oben auftritt. Daher ist die wahrscheinlichste Prognose für den Palantir-Aktienkurs bärisch, wobei das nächste wichtige Ziel die psychologische Marke von 100 $ ist, die leicht über dem 50 %-Fibonacci-Retracement-Level liegt.
In Zukunft wird sich die Aktie jedoch wahrscheinlich erholen und das Allzeithoch von 207 $ erneut testen.
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