Der Kurs der Nebius-Aktie erlitt am Dienstag einen herben Rückschlag und fiel um über 10 %. Er sank auf ein Tief von 113 $, nachdem er zuvor seinen Höchststand in dieser Woche erreicht hatte. Dieser Rückgang hat die Marktkapitalisierung von über 32,5 Milliarden $ auf derzeit 29,3 Milliarden $ sinken lassen. Ist die NBIS-Aktie nach den jüngsten Entwicklungen also ein Kauf oder ein Verkauf?
Der Kurs der Nebius-Aktie gab nach den jüngsten Nachrichten von NVIDIA und Meta Platforms nach
Der NBIS-Aktienkurs sprang von einem Tiefststand von 73,9 $ – seinem niedrigsten Stand am 5. Februar – auf ein Hoch von 132 $ in dieser Woche. Anschließend fiel er auf die aktuellen 116 $ zurück, da Anleger nach dem jüngsten Anstieg Gewinne mitnahmen.
Nebius sorgte Anfang des Monats für Schlagzeilen, als das Unternehmen eine Investition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar von NVIDIA, dem größten Unternehmen der Welt, erhielt. Die Investition ist notwendig, da das Unternehmen seine Investitionsausgaben für den Bau von Rechenzentren weiter erhöht.
Die wichtigste Nachricht kam diese Woche, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung mit Meta Platforms, der Muttergesellschaft von Instagram, Facebook und WhatsApp, getroffen hatte. Zusätzlich zu einem 3-Milliarden-Dollar-Deal, den es im letzten Jahr abgeschlossen hatte, wird das Unternehmen weitere 27 Milliarden Dollar ausgeben. Im ersten Teil des Deals wird Meta in den nächsten fünf Jahren 12 Milliarden Dollar zahlen.
Meta hat sich außerdem verpflichtet, in einem Zeitraum von fünf Jahren weitere 15 Milliarden Dollar für den Kauf von NVIDIA Vera Rubin auszugeben. Damit ist dies einer der größten Deals zwischen einem Hyperscaler und einem Neocloud-Unternehmen.
Daher ist der NBIS-Aktienkurs eingebrochen, nachdem das Unternehmen eine Privatplatzierung seiner vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 3,75 Milliarden Dollar angekündigt hatte – ein Schritt, der zu einer Verwässerung für die Investoren führen wird. Es hat seine Investoren bereits verwässert, da die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien von 202 Millionen im letzten Jahr auf derzeit 219 Millionen gestiegen ist.
Positiv zu vermerken ist, dass Nebius eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA ist und seine laufenden Geschäftsabschlüsse bedeuten, dass sich dieser Aufwärtstrend in den kommenden Jahren fortsetzen wird.
Analysten schätzen im Durchschnitt, dass der Umsatz in diesem Jahr um 529 % auf über 3,3 Milliarden US-Dollar steigen wird. Im nächsten Jahr soll er dann um 185 % auf über 9,5 Milliarden US-Dollar wachsen. Die tatsächlichen Umsatzzahlen werden wahrscheinlich besser ausfallen als diese Schätzungen, da sie vor dem riesigen Deal mit Meta Platforms erstellt wurden.
Die jüngsten Zahlen zeigten, dass sich das Wachstum im vierten Quartal beschleunigt hat, vor allem dank des Microsoft-Geschäfts. Das Unternehmen gab letztes Jahr einen 19,4-Milliarden-Dollar-Deal mit Microsoft bekannt und hat bereits mit der Bereitstellung des Dienstes begonnen.
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Während das Cloud-Geschäft am beliebtesten ist, verfügt das Unternehmen über weitere Geschäftsbereiche, darunter Avride und TripleTen. Avride, das Geschäftsfeld für autonome Fahrzeuge und Robotik, wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter wachsen, unterstützt durch die Partnerschaft mit Uber. Analysten glauben, dass das Unternehmen letztendlich beschließen könnte, diesen Bereich in ein eigenständiges Unternehmen auszugliedern und die Mittel zur Finanzierung seines KI-Geschäfts zu nutzen.
Das Unternehmen hält außerdem eine große Beteiligung an Clickhouse, das kürzlich 400 Millionen Dollar an Finanzmitteln bei einer Bewertung von 15 Milliarden Dollar eingesammelt hat. Es ist einer der größten Anteilseigner des Unternehmens.
Technische Analyse des NBIS-Aktienkurses
Nebius-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tageschart zeigt, dass der NBIS-Aktienkurs ein Double-Bottom-Muster bei 73,9 $ und eine Nackenlinie bei 110 $ gebildet hat. Ein Double-Bottom ist eines der häufigsten bullischen Umkehrsignale in der technischen Analyse.
Die Aktie stieg diese Woche nach dem Meta-Platforms-Deal auf ein Hoch von 183 $. Anschließend gab sie aufgrund von Verwässerungsängsten nach.
Positiv zu vermerken ist jedoch, dass die Aktie über allen gleitenden Durchschnitten und dem Supertrend-Indikator liegt. Daher dürfte sich die Aktie in den kommenden Wochen erholen, möglicherweise bis zum Allzeithoch von 140 $. Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis zur psychologischen Marke von 150 $.
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