Der S&P 500 Index, SPY und der VOO-ETF haben in den letzten Wochen nachgegeben und damit die Entwicklung anderer US-Indizes wie des Nasdaq 100 und des Dow Jones widergespiegelt. Der Blue-Chip-Index fiel auf 6.632 $, seinen tiefsten Stand seit November letzten Jahres. In diesem Artikel geht es darum, was diese Woche zu erwarten ist.
S&P 500 Index, SPY und VOO-ETFs stehen diese Woche vor wichtigen Ereignissen
Amerikanische Aktien stehen diese Woche vor einigen wichtigen Katalysatoren, wobei der wichtigste der anhaltende Iran-Konflikt ist, der die Preise für Rohöl, Düngemittel und Transportkosten in die Höhe getrieben hat.
Sowohl die USA als auch der Iran halten an ihrer Rhetorik fest, und Analysten gehen davon aus, dass der Krieg noch mehrere Wochen oder Monate andauern wird. Zum einen ist zwar unklar, ob Israel einen Sieg akzeptieren würde, auch wenn Trump diesen vielleicht verkünden möchte. Zum anderen strebt der Iran einen langwierigen Krieg an, der die Rohölpreise in die Höhe treibt – ein Schritt, der die USA und Israel bestrafen und weitere Angriffe verhindern soll.
Der andere Auslöser für den S&P 500 Index, VOO und den SPY wird die bevorstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve sein, die am Mittwoch dieser Woche bekannt gegeben wird.
Ökonomen erwarten, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei dieser Sitzung unverändert zwischen 3,50 % und 3,75 % belassen wird. Eine Polymarket-Umfrage sieht eine Wahrscheinlichkeit von 100 %, dass die Bank bei dieser Sitzung die Zinsen nicht senken wird, und eine Wahrscheinlichkeit von 94 %, dass sie dies auch im April nicht tun wird.
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Daher wird die wichtigste Schlagzeile, die Zinsentscheidung der Federal Reserve, keinen Einfluss auf den S&P 500 Index haben. Stattdessen werden sich Händler auf die begleitende Erklärung und die Pressekonferenz von Jerome Powell konzentrieren, die mehr Aufschluss darüber geben werden, was nun zu erwarten ist, da die Wirtschaft eine Phase der Stagflation durchläuft. Stagflation ist gekennzeichnet durch hohe Inflation und nachlassendes Wirtschaftswachstum.
Obwohl die Berichtssaison bereits zu Ende ist, werden einige wichtige Unternehmen diese Woche ihre Finanzergebnisse veröffentlichen. Micron wird dabei am wichtigsten sein, da es mit einer Marktkapitalisierung von über 480 Milliarden Dollar zu einem der größten Unternehmen in den USA geworden ist.
Seine Ergebnisse am Mittwoch werden mehr Aufschluss über die Lage im Technologiesektor geben, wo das Unternehmen ein großer Name in der Speicherchip-Branche ist, die gerade eine erhebliche Schwächephase durchläuft. Die anderen wichtigen Unternehmen, die diese Woche ihre Gewinne veröffentlichen, sind Lululemon, Accenture, Williams-Sonoma und FedEx.
Auch die Private-Credit-Branche wird diese Woche im Rampenlicht stehen, da Investoren die Entwicklungen nach den jüngsten Turbulenzen beobachten, die die meisten Aktien wie Blue Owl, Blackstone, Ares und KKR angesichts erheblicher Rücknahmen deutlich nach unten gedrückt haben.
S&P 500 Index-Prognose: Technische Analyse
SPX-Index-Chart | Quelle: TradingView Der Tages-Chart zeigt, dass der S&P 500 Index in den letzten Wochen eingebrochen ist und von einem Höchststand von 7.017 $ im Februar auf derzeit 6.632 $ gefallen ist. Er ist unter den 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) gefallen.
Der Average Directional Index (ADX) ist auf 26 gestiegen, den höchsten Stand seit dem 20. Oktober letzten Jahres – ein Zeichen dafür, dass der Abwärtstrend an Fahrt gewinnt. Auch der Relative Strength Index (RSI) ist weiter gesunken und nähert sich dem überverkauften Niveau von 30.
Daher wird der S&P 500 Index wahrscheinlich weiter fallen, da Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 6.500 $ ins Visier nehmen, das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau. Ein Durchbrechen dieses Niveaus würde auf weitere Abwärtsbewegungen hindeuten, möglicherweise bis zum 38,2 %-Retracement-Niveau bei 6.185 $, was einem Rückgang von 6,78 % gegenüber dem aktuellen Stand entspricht. Eine solche Bewegung würde zu einer Korrektur führen, die eintritt, wenn ein Vermögenswert um 10 % von einem lokalen Höchststand fällt.
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