Der Nasdaq 100 Index stieg am Freitag auf ein Rekordhoch von 29.235 $, und dieser Trend könnte sich diese Woche fortsetzen. Er ist in diesem Jahr um 15 % und in den letzten 12 Monaten um 45 % gestiegen. Dieser Anstieg hat den führenden ETFs, die den Index nachbilden, Auftrieb gegeben, darunter beliebte Titel wie QQQ, QQQM und JEPQ. Hier sind die wichtigsten Faktoren, auf die du diese Woche achten solltest.
Nasdaq-100-Index reagiert auf wichtige Unternehmensgewinne
Der technologieorientierte Nasdaq 100 Index wird auf mehrere Gewinnmeldungen großer Unternehmen reagieren. Zu den bemerkenswertesten zählen Firmen wie Cisco, Applied Materials, Nu Holding, Nebius und Sea Limited.
Auch wenn die Ergebnisse dieser Woche wichtig sind, richten Investoren ihr Augenmerk vor allem auf die Ergebnisse der nächsten Woche. NVIDIA, das weltweit größte Unternehmen, wird seine Zahlen am kommenden Mittwoch veröffentlichen. Weitere Top-Unternehmen, die man im Auge behalten sollte, sind Walmart, Home Depot, Deere und Analog Devices.
Analysten gehen davon aus, dass diese Unternehmen ebenso wie andere starke Zahlen vorlegen werden. Daten von FactSet zeigen, dass das durchschnittliche Gewinnwachstum im ersten Quartal bei 27,7 % liegt – mehr als doppelt so hoch wie von Analysten erwartet.
Das starke Gewinnwachstum wurde von Unternehmen aus dem Technologiesektor wie Microsoft, Google, Amazon und Meta Platforms vorangetrieben. Diese Unternehmen haben sich verpflichtet, ihre Investitionsausgaben in diesem Jahr auf über 725 Milliarden Dollar zu erhöhen.
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Donald Trumps Besuch in China
Der andere wichtige Katalysator für den Nasdaq 100 Index und ähnliche ETFs wie QQQ, JEPQ und QQQM ist Trumps bevorstehende Reise nach China. Diese Reise ist aufgrund der Größe der beiden Volkswirtschaften und der potenziellen Vereinbarungen, die angekündigt werden könnten, von entscheidender Bedeutung.
Beispielsweise besteht die Wahrscheinlichkeit, dass beide Seiten den Verkauf von Halbleitern nach China genehmigen werden. Ein solcher Schritt käme Unternehmen wie NVIDIA, Intel und Advanced Micro Devices (AMD) zugute.
Eine Annäherung zwischen den USA und China wäre gut für den Aktienmarkt. Zum einen würde sie sicherstellen, dass China keine Lieferungen von Seltenerdmetallen in die Vereinigten Staaten blockiert.
US-Verbraucherpreisinflationsdaten
Die wichtigste Makrodatenveröffentlichung dieser Woche ist der am Dienstag erscheinende US-Verbraucherpreisindex. Ökonomen erwarten, dass die kommenden Daten zeigen werden, dass der Gesamt-Verbraucherpreisindex (CPI) von 3,3 % im März auf 3,6 % im April dieses Jahres gestiegen ist. Die Benzinpreise sind von unter 2 Dollar zu Beginn des Jahres auf heute 4,5 Dollar gestiegen.
Ein stärkerer Inflationsbericht, der auf die ermutigenden US-Arbeitsmarktdaten folgt, würde auf eine restriktivere Haltung der Federal Reserve hindeuten. In diesem Fall dürfte die Federal Reserve die Zinsen in nächster Zeit nicht senken, wobei Goldman Sachs eine Zinserhöhung im Dezember prognostiziert. JPMorgan hingegen erwartet, dass die Bank die Zinsen im dritten Quartal des nächsten Jahres anheben wird.
Historisch gesehen gibt der Nasdaq-100-Index nach, wenn die Fed die Zinsen erhöht, wie wir 2022 gesehen haben. Allerdings hat die Bank die Makrodaten in letzter Zeit weitgehend ignoriert.
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Entwicklungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran
Der Nasdaq-100-Index und seine wichtigsten ETFs wie QQQ, QQQM und JEPQ werden ebenfalls auf die neuen Entwicklungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran reagieren. Der Iran hat am Sonntag seine Antwort auf die US-Vorschläge übermittelt. Laut Axios sagte Trump, er lehne die Antwort des Irans auf das US-Angebot ab.
Diese Maßnahmen bedeuten, dass die USA und der Iran den Krieg in naher Zukunft wieder aufnehmen könnten. Trump soll einen kurzen militärischen Angriff in Erwägung ziehen, um die Iraner zu einem Abkommen zu zwingen.
Eine Wiederaufnahme des Krieges würde einen Rückgang des Nasdaq-100-Index auslösen, da dieser stark überkauft ist. Der Relative-Stärke-Index ist auf 82 gesprungen, seinen höchsten Stand seit Juni 2024. Als das das letzte Mal passierte, fiel der Index innerhalb weniger Wochen von 20.735 $ auf 17.445 $.
