Der Kurs der Circle-Aktie hat in den letzten zwei Wochen an Schwung verloren und ist von einem Höchststand von 134 $ am 16. März auf derzeit 85 $ gefallen. Der Rückgang setzte sich am Donnerstag fort, nachdem ein Analyst von Compass Point die Aktie herabgestuft und ein Kursziel von 77 $ festgelegt hatte. Dennoch bildet CRCL gerade eine Elliot-Welle, was auf eine spätere Erholung hindeutet.
Circle-Aktienkurs fiel nach Herabstufung durch Analysten
Die CRCL-Aktie fiel, nachdem Ed Engel, ein leitender Analyst bei Compass Point, sie herabgestuft und das Kursziel von 79 $ auf 77 $ gesenkt hatte.
Er verwies auf Margenrisiken und die überzogene Bewertung, da das Unternehmen derzeit mit 21 Milliarden Dollar bewertet wird, was einem geschätzten 40-fachen EBITDA für 2027 entspricht.
Auch wenn die Circle-Aktie eindeutig überbewertet ist, gibt es einige potenzielle Katalysatoren, die ihre Performance im Laufe der Zeit ankurbeln könnten. Der wichtigste ist, dass Stablecoins aufgrund ihrer niedrigen Transaktionskosten die Zukunft des Zahlungsverkehrs sind.
Zum Beispiel kostet das Senden von 10.000 USDC-Stablecoins auf Solana weniger als 3 $. Im Gegensatz dazu kostet das Senden des gleichen Betrags über PayPal zwischen 290 $ und 300 $, und der Empfänger gibt in der Regel noch mehr Geld aus.
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Daher ist die Stablecoin-Branche noch jung, und in Zukunft werden Unternehmen sie auf vielfältige Weise nutzen. Tatsächlich prüfen Unternehmen wie Amazon und Walmart, die monatlich Milliarden von Dollar umsetzen, wie sie diese Token einsetzen können.
Circle, das größte amerikanische Stablecoin-Unternehmen, wird von diesem Wandel profitieren. Außerdem hat das Unternehmen neben dem Stablecoin USDC auch das Circle Payment Network (CPN) eingeführt, das darauf abzielt, das Swift-Netzwerk zu verdrängen.
Der andere wichtige Treiber für den CRCL-Aktienkurs ist, dass die im Umlauf befindliche USDC-Menge in diesem Jahr weiter stark angestiegen ist und nun bei fast 80 Milliarden Dollar liegt, während das Volumen in den letzten 30 Tagen auf über 7 Billionen Dollar gesprungen ist.
In Verbindung mit höheren Zinssätzen besteht daher die Möglichkeit, dass sich das Umsatzwachstum von Circle in diesem Jahr weiter beschleunigt. Analysten erwarten einen Jahresumsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar, gefolgt von 4,34 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr.
Compass Point hat Recht, dass das Unternehmen unter Margendruck geraten könnte, da es sein Geschäft durch die Einführung weiterer Lösungen weiter ausbaut. Dieses Margenproblem dürfte jedoch nur vorübergehend sein, da der im Umlauf befindliche USDC in den kommenden Jahren wahrscheinlich auf über 200 Milliarden US-Dollar steigen wird.
CRCL-Aktie: Elliot-Wellen-Analyse
Technisches Chart der Circle-Aktie | Quelle: TradingView Der anhaltende Kurssturz der Circle-Aktie ist entweder eines von zwei Dingen: die zweite Phase des Elliot-Wellen-Musters oder Teil der Bildung eines Doppelboden-Musters bei 48 $.
Die zweite Phase des Elliot-Wellen-Musters ist in der Regel bärisch und wird dann von der dritten Phase gefolgt, die normalerweise die längste ist.
Wenn das der Fall ist, wird die Aktie wahrscheinlich wieder ansteigen und zunächst das Jahreshoch von 136 $ erneut testen, das etwa 56 % über dem aktuellen Niveau liegt. Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne bis zum 50 %-Retracement-Level bei 175 $ hindeuten.
Wenn sich hingegen ein Doppelboden-Muster bildet, bedeutet dies, dass der Kurs weiter auf 48,7 $ fallen und sich dann erholen wird. Ein Doppelboden ist eines der häufigsten bullischen Umkehrsignale in der technischen Analyse.
