Die MSTR-Aktie hat in letzter Zeit stark nachgegeben und bewegt sich derzeit nahe ihrem tiefsten Stand seit dem 24. Februar dieses Jahres. Die Aktie von MicroStrategy notierte bei 121 US-Dollar, was einen deutlichen Rückgang gegenüber ihrem Allzeithoch von 540 US-Dollar bedeutet. In diesem Artikel werden einige der wichtigsten Gründe beleuchtet, warum die MicroStrategy-Aktie kurz vor einem starken Abwärtstrend steht.
MSTR-Aktie in Gefahr, da Bitcoin gefährliche Muster bildet
Das Geschäft von MicroStrategy wird aufgrund seiner riesigen Bestände direkt von der Entwicklung von Bitcoin beeinflusst. Obwohl das Unternehmen letzte Woche keine Bitcoins gekauft hat, hält es nun 762.099 Coins im Wert von über 51,6 Milliarden US-Dollar. Ein Bitcoin-Aufschwung wird den Wert seiner Bestände immer nach oben treiben und umgekehrt.
Das 3-Tage-Chart zeigt, dass der BTC-Preis ein bärisches Flaggenmuster gebildet hat, das aus einem steilen Rückgang gefolgt von einer Konsolidierung besteht. Der erste Flaggenmastabschnitt ist bereits gebildet und das Muster befindet sich nun im Flaggenabschnitt.
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Vor allem ist Bitcoin bereits leicht unter die untere Grenze des Aufwärtskanals gefallen, was den bärischen Ausblick bestätigt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Coin zwischen Oktober letzten Jahres und Januar dieses Jahres ein ähnliches Muster gebildet hat.
Der Bitcoin-Kurs ist unter allen gleitenden Durchschnitten und dem Supertrend-Indikator geblieben – ein Zeichen dafür, dass die Bären das Sagen haben. Daher wird der Kurs wahrscheinlich den Abwärtstrend fortsetzen und möglicherweise auf das Jahrestief von 60.393 $ fallen, den niedrigsten Stand in diesem Jahr.
Ein Rückgang unter dieses Niveau würde auf weiteres Abwärtspotenzial hindeuten, möglicherweise bis zum nächsten wichtigen Zielniveau bei 50.000 $. Eine solche Entwicklung würde den Wert der Bitcoin-Bestände von 51,7 Milliarden $ auf über 38 Milliarden $ senken.
BTC-Kurschart | Quelle: TradingView Auch der MSTR-Aktienkurs hat bärische Chartmuster gebildet
Auch der Kurs der Strategy-Aktie hat bärische Chartmuster gebildet. Der 3-Tage-Chart zeigt, dass die Aktie das 78,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau erreicht hat.
Zudem hat sich kürzlich ein „Death Cross“-Muster gebildet, da sich der 50-Tage- und der 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) gekreuzt haben. Dieses Kreuz fand am 20. Februar statt, was bedeutet, dass die Aktie weiter fallen könnte.
Die Aktie ist unterhalb der Ichimoku-Wolke und der Supertrend-Indikatoren geblieben – ein Zeichen dafür, dass die Bären in diesem Jahr weiterhin die Oberhand behalten. Auch der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren sind in den letzten Monaten weiter gefallen.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Kurs der Strategy-Aktie weiter fällt, möglicherweise auf das Jahrestief von 105 $, den niedrigsten Stand in diesem Jahr. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde auf weitere Verluste hindeuten, möglicherweise bis unter 100 $.
MSTR-Aktienkurschart | Quelle: TradingView Strategy weist einige bemerkenswerte Schwächen bei den Fundamentaldaten auf, darunter die anhaltende Verwässerung der Anlegerstruktur, wobei die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien von unter 80 Millionen im Jahr 2021 auf heute über 320 Millionen gestiegen ist.
Das Unternehmen hat zudem weitere MSTR-Aktien im Wert von über 21 Milliarden $ genehmigt und angedeutet, dass es in absehbarer Zukunft weiterhin Aktien verkaufen wird.
Zudem verkaufen immer mehr Anleger die MSTR-Aktie leer, wobei der Leerverkaufsanteil von unter 5 % im letzten Jahr auf über 12 % gestiegen ist.
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