Der Aktienkurs von Gemini ist auf ein Rekordtief abgestürzt, da die Sorgen um das Geschäft des Unternehmens angesichts des anhaltenden Einbruchs am Kryptomarkt anhalten. GEMI fiel auf 6,97 $, nachdem es zuvor ein Rekordhoch von 46 $ erreicht hatte. Die Marktkapitalisierung ist von einem Rekordhoch von über 4 Milliarden $ auf derzeit 702 Millionen $ eingebrochen.
Gemini Space Station steht vor großen Herausforderungen
Gemini, ein von den Winklevoss-Zwillingen gegründetes Unternehmen, steht angesichts des anhaltenden Einbruchs des Kryptomarktes vor großen Herausforderungen. Die letzte Woche veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass die Transaktionserlöse im vierten Quartal von 32 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 26 Millionen US-Dollar gesunken sind. Auch im Vergleich zum Vorjahr fielen sie von 99 Millionen US-Dollar auf 98 Millionen US-Dollar.
Die Schwäche bei den Transaktionsumsätzen wurde durch das Wachstum im Dienstleistungssegment ausgeglichen. Die Dienstleistungsumsätze stiegen im vierten Quartal auf 26 Millionen Dollar, gegenüber 9,2 Millionen Dollar im Jahr 2024. Im vergangenen Jahr stiegen sie auf 64 Millionen Dollar, gegenüber 30 Millionen Dollar im Jahr zuvor. Der Jahresumsatz von Gemini stieg von 142 Millionen Dollar auf 179 Millionen Dollar. Das Dienstleistungssegment wurde vom Kreditkartengeschäft getragen, das 33 Millionen Dollar einbrachte.
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Dennoch steht das Unternehmen vor einigen großen Herausforderungen. Zum Beispiel hat es sich zu stark ausgebreitet und hatte Schwierigkeiten, in diesen Ländern zu wachsen. Infolgedessen beschloss das Management, einige seiner internationalen Märkte zu schließen, um sich auf die Vereinigten Staaten zu konzentrieren.
Gemini Space Station steht vor zwei großen Herausforderungen. Die erste ist, dass der Wettbewerb in der Krypto-Branche weiter zunimmt. Der größte Teil dieses Wettbewerbs kommt von Perpetual-Futures-Unternehmen wie Hyperliquid und Aster.
Er geht auch von Prognosemarktplätzen wie Kalshi und Polymarket aus. Das Unternehmen hat seine Prognoseplattform letztes Jahr gestartet und hat mittlerweile 15.000 aktive Nutzer.
Gemini hat zudem zu kämpfen, da sich der Absturz des Kryptomarktes in diesem Monat fortsetzte und sich Bitcoin sowie andere Altcoins weiterhin in einer Baisse befinden. Dieser Rückgang bedeutet, dass die für das Unternehmen lebenswichtigen Transaktionserlöse in den kommenden Quartalen unter Druck geraten werden. Tatsächlich prognostizierte das Management für dieses Quartal ein Handelsvolumen von 5,3 Milliarden Dollar bei 606.000 aktiven Nutzern pro Monat.
Die andere große Herausforderung ist, dass das Unternehmen immer noch Geld verliert, was die Möglichkeit erhöht, dass es in diesem Jahr Kapital beschaffen muss. Es verzeichnete im letzten Jahr einen Nettoverlust von 582 Millionen Dollar und beendete das Quartal mit 252 Millionen Dollar an liquiden Mitteln und 115 Millionen Dollar an gebundenen liquiden Mitteln.
Technische Analyse des Gemini-Aktienkurses
Gemini Space Station-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tages-Chart zeigt, dass der GEMI-Aktienkurs seit dem Börsengang im letzten Jahr eingebrochen ist. Er ist von 45 $ auf heute 5,97 $ gefallen.
Die Aktie hat das Double-Bottom-Muster zunichte gemacht, indem sie unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 6 $ gefallen ist. Sie bleibt unter allen gleitenden Durchschnitten und dem Supertrend-Indikator.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter fällt, möglicherweise bis zur nächsten wichtigen Unterstützungsmarke bei 4 $. Das bedeutet, dass das Unternehmen zu einem Penny Stock werden könnte, was passiert, wenn eine Aktie unter 5 $ fällt.
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