Der Kurs der Tesla-Aktie ist in einen Bärenmarkt gerutscht und ist vom Allzeithoch von 500 Dollar auf derzeit 392 Dollar gefallen. Er ist um 21 % eingebrochen, wodurch Milliarden an Wert vernichtet wurden. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass die Aktie ein äußerst bullisches Chartmuster gebildet hat, das sie trotz ihrer Bewertung auf ein neues Allzeithoch treiben könnte.
Der Tesla-Aktienkurs hat ein fallendes Keilmuster gebildet
Das Tageschart zeigt, dass der TSLA-Aktienkurs in den letzten Monaten eine Reihe von niedrigeren Tiefst- und Höchstständen verzeichnet hat. Dieser Rückgang hat ihn unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und den Supertrend-Indikator gedrückt.
Positiv ist jedoch, dass die Aktie auf das 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Niveau gefallen ist. Seit Februar dieses Jahres hat sie sich mehrfach geweigert, unter dieses Niveau zu fallen.
Am wichtigsten ist jedoch, dass die Aktie ein fallendes Keilmuster gebildet hat. Dieses Muster besteht aus zwei abfallenden und konvergierenden Trendlinien, wobei sich der Abstand zwischen den beiden verengt. In den meisten Fällen führt diese Entwicklung im Laufe der Zeit normalerweise zu einem starken bullischen Ausbruch.
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Daher ist die wahrscheinlichste Kursprognose für TSLA äußerst bullisch, solange der Kurs über dem 38,2 %-Retracement-Level bleibt. Ein solcher Anstieg könnte dazu führen, dass er weiter steigt, möglicherweise bis zum Allzeithoch von 500 $. Dieser Kurs entspricht dem „Ultimate Resistance“ des Murrey-Math-Lines-Tools.
Andererseits wäre ein Rückgang unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 380 $ ein Zeichen dafür, dass sich die Bären durchgesetzt haben, was zu einem starken Abwärtstrend führen könnte, möglicherweise bis zum 50 %-Retracement-Level bei 355 $.
Tesla-Aktienchart | Quelle: TradingView TSLA ist stark überbewertet, hat aber einige wichtige Katalysatoren
Tesla ist zu einem der am stärksten überbewerteten Unternehmen in den Vereinigten Staaten geworden, und dieser Kurs macht größtenteils keinen Sinn. Zum einen handelt es sich um ein langsam wachsendes Automobilunternehmen, das zu einer höheren Bewertung gehandelt wird als andere schnell wachsende Unternehmen.
Tesla hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 193 und ein PEG-Verhältnis von 4. Diese Zahlen liegen weit über dem Branchendurchschnitt von 14,7 bzw. 1,46.
Im Gegensatz dazu hat NVIDIA, das zweistellig wächst und in den nächsten Jahren einen Umsatz von über 1 Billion US-Dollar erzielen wird, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22. Es hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,58.
Ähnlich verhält es sich mit Micron, einem Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum, das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 aufweist. Der S&P 500 Index hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22.
Trotz dieser Herausforderungen hat die Aktie in den kommenden Wochen oder Monaten noch Aufwärtspotenzial. Zum einen hat der anhaltende Iran-Konflikt die Rohölpreise in die Höhe getrieben, wobei Brent heute auf 112 $ gesprungen ist. Die Benzin- und Dieselpreise sind auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen.
Daher besteht die Möglichkeit, dass mehr amerikanische Kunden von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) auf Elektrofahrzeuge umsteigen, deren Unterhalt kostengünstiger ist.
Das Unternehmen könnte auch von seinen autonomen Fahrzeugen und den laufenden Investitionen in die KI-Branche profitieren. Erst diese Woche hat es eine Partnerschaft mit Samsung geschlossen, in deren Rahmen es seine Chips selbst herstellen wird.
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