Der Aktienkurs von Tesla steht dieses Jahr weiter unter Druck und ist von einem Höchststand von 500 Dollar im Dezember letzten Jahres auf jetzt 417 Dollar gefallen. Die Marktkapitalisierung ist von einem Rekordhoch von 1,69 Billionen Dollar auf jetzt 1,57 Billionen Dollar gesunken. Dieser Artikel schaut, warum die Aktie nach der Bildung eines riskanten Musters einen starken Abwärtstrend erleben könnte.
Tesla-Aktienkurs hat ein riskantes Muster gebildet
Der Tages-Chart zeigt, dass die TSLA-Aktie ein riskantes Chartmuster gebildet hat, das in naher Zukunft zu einem Abwärtstrend führen könnte.
Tesla hat ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, dessen Nackenlinie bei 390 Dollar auf dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level liegt. Außerdem ist sie unter dem 50-Tage- und 100-Tage-Exponential Moving Average (EMA) und dem Supertrend-Indikator geblieben, was ein Zeichen dafür ist, dass die Bären die Kontrolle haben.
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Tesla hat auch ein Inselumkehrmuster gebildet, das blau dargestellt ist. Gleichzeitig sind der Relative Strength Index (RSI) und der Percentage Price Oscillator (PPO) weiter gefallen.
Daher ist der wahrscheinlichste Ausblick für die TSLA-Aktie bärisch, mit einem ersten Ziel bei 383 $.
Ein Rückgang unter dieses Niveau würde auf weitere Verluste hindeuten, möglicherweise bis zum 50 %-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 357 $, das etwa 15 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Es könnte auch um 22 % bis zum 61,8 %-Retracement-Niveau bei 323 $ fallen.
TSLA-Aktienchart | Quelle: TradingViewTesla hat mit großen Herausforderungen zu kämpfen, während es sich auf KI konzentriert
Grundsätzlich hat Tesla mit großen Herausforderungen zu kämpfen, da sein Kerngeschäft in den USA und anderen Märkten weiter zurückgeht. Die neuesten Ergebnisse zeigen, dass die Umsätze von Tesla im Automobilbereich im vierten Quartal um 11 % auf 17,6 Mrd. USD gesunken sind.
Dieser Rückgang wurde durch ein Wachstum von 25 % bei den Einnahmen aus der Energieerzeugung und -speicherung sowie einen Anstieg von 18 % bei den Dienstleistungen und sonstigen Einnahmen ausgeglichen.
Teslas Fahrzeuge werden weiterhin zu kämpfen haben, da die Konkurrenz aufgeholt hat. So dominieren beispielsweise Unternehmen wie Nio, XPeng und BYD in China, während wichtige Märkte wie Europa und Kanada die Zölle für chinesische Autohersteller senken.
Vor diesem Hintergrund hat Tesla sein Geschäft auf andere Branchen wie künstliche Intelligenz, Robotik und Taxis ausgeweitet. Zu seinen KI-Projekten gehören seine vollautonomen Fahrfunktionen, humanoide Optimus-Roboter und Robotaxis. Elon Musk hat angedeutet, dass das Unternehmen mit der Herstellung von KI-Chips beginnen wird.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass noch unklar ist, ob diese Expansion in Zukunft zu mehr Umsatzwachstum führen wird. Beispielsweise werden die humanoiden Roboter wahrscheinlich Nischenprodukte sein, die das schwächelnde Fahrzeuggeschäft nicht ersetzen können.
Außerdem steht das Robo-Taxi-Geschäft in starker Konkurrenz zu Unternehmen wie Waymo, und es ist noch unklar, wie profitabel es in Zukunft sein wird.
Man darf nicht vergessen, dass Tesla in der Vergangenheit schon einige große Flops hatte, darunter vor allem den Tesla Semi Truck und den Cybertruck. Auch der viel gepriesene Roadster, der 2019 vorgestellt wurde, ist nie auf den Markt gekommen.
Tesla ist nach wie vor eines der am stärksten überbewerteten Unternehmen an der Wall Street – mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 202, deutlich höher als der Branchenmedian von 17. Zum Vergleich: Ford, ein großer traditioneller Automobilhersteller, kommt auf ein KGV von 9,2, General Motors sogar nur auf 6.
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