Galaxy Digital will im ersten Quartal 2026 einen Krypto-Hedgefonds mit 100 Millionen Dollar starten, der sich an institutionelle und vermögende Investoren richtet, die ein abgesichertes Engagement in digitalen Vermögenswerten suchen. Der Fonds wird eine Long-Short-Strategie verfolgen, die direkte Token-Positionen mit Aktienwetten auf börsennotierte Finanzunternehmen kombiniert.
Galaxy Digital stellt Long-Short-Strategie für Kryptowährungen und Aktien vor
Der Fonds wird bis zu 30 Prozent seines Vermögens direkt in Kryptowährungen wie Bitcoin und andere liquide Token investieren. Das restliche Kapital fließt in Aktien von Banken, Börsen, Vermögensverwaltern und Zahlungsunternehmen, die mit der Einführung digitaler Vermögenswerte verbunden sind.
Galaxy will sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren, indem es Long- und Short-Positionen in diesem kombinierten Universum eingeht. Führungskräfte beschreiben diesen Ansatz als eine Möglichkeit, ihre Einschätzung zu Gewinnern und Verlierern zu äußern, während Regulierung und Technologie die Finanzwelt neu gestalten.
Diese Struktur unterscheidet sich von früheren Galaxy-Vehikeln, die sich hauptsächlich auf direktionales Krypto-Engagement konzentrierten. Sie richtet sich an Kunden, die krypto-gebundene Renditen wollen, aber ein diversifiziertes Risikoprofil über Token und traditionelle Aktien bevorzugen.
Investorenbasis und Zeitpunkt im Marktzyklus
Galaxy hat bereits rund 100 Millionen US-Dollar an Zusagen von Family Offices, vermögenden Anlegern und mehreren Institutionen erhalten. Das Unternehmen wird den Fonds auch mit eigenem Kapital ausstatten, hat jedoch keine Angaben zur Höhe gemacht.
Die Auflegung erfolgt nach einem starken Rückgang der Kurse für digitale Vermögenswerte, darunter ein zweistelliger Rückgang des Bitcoin-Kurses gegenüber seinem jüngsten Höchststand. Die Unternehmensleitung von Galaxy betrachtet die Korrektur als Einstiegspunkt für Strategien, die auf Volatilität setzen, anstatt sich auf einen geradlinigen Bullenmarkt zu verlassen.
Galaxy verwaltete Ende 2025 digitale Vermögenswerte in Höhe von rund 17 Milliarden US-Dollar, nachdem das Unternehmen ein profitables Jahr mit einem Gewinn von 505 Millionen US-Dollar im dritten Quartal hinter sich hatte. Der neue Hedgefonds erweitert die Produktpalette über bestehende liquide Kryptofonds und Venture-Vehikel für Projekte in der Frühphase hinaus.
Positionierung für die institutionelle Nachfrage im Jahr 2026
Der Fonds richtet sich speziell an risikobewusste institutionelle Anleger, die jetzt mit klareren Vorschriften in wichtigen Rechtsordnungen konfrontiert sind. Sein gemischtes Portfolio ist so konzipiert, dass es mit internen Risikorahmenwerken übereinstimmt, die das reine Token-Engagement begrenzen.
Selbst wenn die Token-Werte weiterhin schwanken, sind die Verantwortlichen von Galaxy der Meinung, dass Aktieninvestitionen in Unternehmen, die Kryptowährungsinfrastruktur entwickeln, die grundlegende Entwicklung abbilden könnten. Das Unternehmen könnte mehr Geld einwerben, wenn die Performance den Erwartungen entspricht, und den Plan möglicherweise über die ersten 100 Millionen Dollar hinaus ausweiten.
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