Der Aktienkurs von Circle steht weiterhin unter Druck, da die Anleger an der Wall Street auf die ersten Finanzergebnisse des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen warten. CRCL wurde mit $160 gehandelt und lag damit deutlich unter dem Allzeithoch von $298,86 und 153% über dem Tiefststand nach dem äußerst erfolgreichen Börsengang.
Circle Internet Gewinnvorschau
Die Circle Internet Group wird am Dienstag das wichtigste Unternehmen sein, das man im Auge behalten sollte, wenn es seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht.
Die Ergebnisse werden mehr Aufschluss über das Geschäft des Unternehmens geben, nachdem Donald Trump den GENIUS Act in Kraft gesetzt hat, und über die Bemühungen des Managements, das Geschäft auszubauen.
Die Analysten an der Wall Street erwarten einen Umsatz von 644 Millionen US-Dollar, wobei der optimistischste Analyst mit 656 Millionen US-Dollar rechnet.
Die Einnahmen von Circle sind relativ einfach zu prognostizieren, da das Unternehmen den Großteil seiner Einnahmen aus den Zinsen für Staatsanleihen erzielt.
Das Unternehmen verfügt derzeit über ein Vermögen von über 65 Mrd. USD, während die Rendite von Einmonatsanleihen bei 4,3 % und die von Zehnjahresanleihen bei 4,72 % liegt. Daraus ergibt sich ein maximaler Jahresumsatz von ca. 2,7 Mrd. $, was zu einem Quartalsumsatz von 698 Mio. $ führt.
Die durchschnittliche Gewinnschätzung von 4 Analysten geht von einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 34 Cents und einem Jahreswert von 1,31 $ aus.
Circle Internet ist mit großen Risiken konfrontiert
Das Risiko für Circle besteht darin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze sinken, in den letzten Tagen gestiegen ist, nachdem die USA schwache Arbeitsmarktdaten veröffentlicht haben, die zeigen, dass die Wirtschaft im Juli nur 73.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat und die Arbeitslosenquote auf 4,2% gestiegen ist. Niedrigere Zinssätze werden sich auf die Einnahmen auswirken, solange sich das Wachstum des Stablecoin-Angebots weiter verlangsamt.
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Erschwerend kommt hinzu, dass Donald Trump den nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve entweder in diesem Jahr oder im Jahr 2026 wählen wird. Der nächste Vorsitzende, der Jerome Powell ersetzen wird, wird wahrscheinlich eine Zinssenkung befürworten, was sich auf das Wachstum der Einnahmen auswirken wird.
Der Hauptunterschied zwischen Circle und Banken besteht darin, wie ihre Geschäfte funktionieren. Banken nehmen Kundeneinlagen entgegen und verleihen sie dann zu einem höheren Zinssatz an Privatpersonen und Unternehmen. Circle hingegen erhält die Gelder und kann nach dem GENIUS-Gesetz nur in kurzfristige Staatsanleihen investieren. Es hat keine weiteren Möglichkeiten, andere Einnahmen zu erzielen.
Die einzige Möglichkeit ist das Circle Payment Network (CPN), von dem man hofft, dass es letztlich das SWIFT-Netzwerk stören wird, das jährlich Billionen von Dollar umschlägt. CPN nutzt den USDC-Stablecoin, um den Geldverkehr zu vereinfachen. Im Gegensatz zu SWIFT, das für die Abwicklung dieser Transaktionen Konzepte wie zwischengeschaltete Banken verwendet.
Das andere Risiko besteht darin, dass Circle stark überbewertet ist, da seine Marktkapitalisierung bei 35 Mrd. USD liegt – ein hoher Wert, wenn man bedenkt, dass sein wichtigster Vermögenswert ein Angebot von 65 Mrd. USD hat.
Technische Analyse des Circle-Aktienkurses
Das andere Risiko besteht darin, dass der CRCL-Aktienkurs das stark rückläufige Doppel-Top-Chartmuster gebildet hat, dessen Nackenlinie bei 171,07 $ liegt. Ein Doppel-Top ist eines der bärischsten Chartmuster in der technischen Analyse.
Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter fallen, da sie auf dem 4-Stunden-Chart auch ein bärisches Flaggen-Chartmuster gebildet hat. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 150 USD liegen, der Unterseite des Wimpelmusters.
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